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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 263 832.00 | 235 799.00 | 28 032.00 | 263 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 800.00 | 25 905.00 | 3 895.00 | 29 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 409.00 | 77 450.00 | 1 959.00 | 79 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 750.00 | 339 155.00 | 336 594.00 | 675 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 708.00 | | 18 708.00 | 18 708.00 |
BT Marchandises | 17 955.00 | | 17 955.00 | 17 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
BZ Autres créances | 33 512.00 | | 33 512.00 | 33 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 131.00 | | 18 131.00 | 18 131.00 |
CF Disponibilités | 87 596.00 | | 87 596.00 | 87 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 547.00 | | 177 547.00 | 177 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 297.00 | 339 155.00 | 514 142.00 | 853 297.00 |
CU Autres participations | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
DG Autres réserves | 336 481.00 | 330 504.00 | | 336 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 622.00 | 25 977.00 | | 26 622.00 |
DL TOTAL (I) | 371 630.00 | 365 008.00 | | 371 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 907.00 | 48 779.00 | | 31 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 830.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 838.00 | 23 276.00 | | 28 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 431.00 | 78 371.00 | | 63 431.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 971.00 | 5 341.00 | | 4 971.00 |
EA Autres dettes | 13 364.00 | | | 13 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 511.00 | 170 599.00 | | 142 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 142.00 | 535 607.00 | | 514 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 925.00 | 138 740.00 | | 127 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 111.00 | | 1 939.00 | 687 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 300.00 | 675 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 300.00 | 373 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 603.00 | | 739.00 | 385 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 508.00 | | 1 200.00 | 1 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 830.00 | 18 853.00 | 8 528.00 | 328 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 830.00 | 18 853.00 | 8 528.00 | 328 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 838.00 | 28 838.00 | | 28 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 956.00 | 34 956.00 | | 34 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 647.00 | 20 647.00 | | 20 647.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 364.00 | 13 364.00 | | 13 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
UX Autres créances clients | 984.00 | | | 984.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 133.00 | | | 133.00 |
VB T. V. A. | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 860.00 | 17 273.00 | 14 587.00 | 31 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 854.00 | | | 16 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 987.00 | | | 13 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 315.00 | | | 16 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 470.00 | | | 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 784.00 | 35 156.00 | 2 628.00 | 37 784.00 |
VW T.V.A. | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 512.00 | 127 925.00 | 14 587.00 | 142 512.00 |