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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
BF Prêts | 25 854.00 | | 25 854.00 | 25 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 100.00 | | 924 100.00 | 924 100.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 484.00 | 23 300.00 | 5 184.00 | 28 484.00 |
BZ Autres créances | 1 612 873.00 | 1 342 909.00 | 269 964.00 | 1 612 873.00 |
CF Disponibilités | 902 407.00 | | 902 407.00 | 902 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 543 941.00 | 1 366 209.00 | 1 177 732.00 | 2 543 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 468 041.00 | 1 366 209.00 | 2 101 832.00 | 3 468 041.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 854.00 | | | 25 854.00 |
CU Autres participations | 48 246.00 | | 48 246.00 | 48 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
DG Autres réserves | 56 631.00 | | | 56 631.00 |
DH Report à nouveau | | -37 183.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 770 200.00 | 96 795.00 | | 770 200.00 |
DL TOTAL (I) | 869 812.00 | 99 612.00 | | 869 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | 270 248.00 | | 73.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 080 717.00 | 1 481 367.00 | | 1 080 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 551.00 | 17 304.00 | | 22 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 015.00 | 8 253.00 | | 126 015.00 |
EA Autres dettes | 2 664.00 | 650.00 | | 2 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 232 020.00 | 1 777 822.00 | | 1 232 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 101 832.00 | 1 877 434.00 | | 2 101 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 232 020.00 | 1 777 822.00 | | 1 232 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 218 000.00 | | 1 218 000.00 | 1 218 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 221 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 304 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 763 741.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 23 257.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 127 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 877 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 191 111.00 | 1 183 232.00 | | 191 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 263 250.00 | | | 263 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 454 361.00 | 1 183 232.00 | | 454 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 553.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 167 204.00 | 1 175 705.00 | | 167 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 437 204.00 | 1 178 258.00 | | 437 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 157.00 | 4 974.00 | | 17 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 640.00 | | | 124 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 820 365.00 | 1 475 164.00 | | 1 820 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 165.00 | 1 378 368.00 | | 1 050 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 770 200.00 | 96 795.00 | | 770 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 194 100.00 | | 25 854.00 | 1 194 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 854.00 | 270 000.00 | 924 100.00 | 25 854.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 854.00 | 270 000.00 | 924 100.00 | 25 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 194 100.00 | | 25 854.00 | 1 194 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 800.00 | 11 500.00 | | 11 800.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 175 705.00 | 167 204.00 | | 1 175 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 187 505.00 | 178 704.00 | | 1 187 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 187 505.00 | 178 704.00 | | 1 187 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 167 204.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 551.00 | 22 551.00 | | 22 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 124 893.00 | 124 893.00 | | 124 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
UP Prêts | 25 854.00 | 25 854.00 | | 25 854.00 |
UX Autres créances clients | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 300.00 | 23 300.00 | | 23 300.00 |
VC Groupe et associés | 262 852.00 | 262 852.00 | | 262 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VI Groupe et associés | 1 080 717.00 | 1 080 717.00 | | 1 080 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 350 021.00 | 1 350 021.00 | | 1 350 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 667 388.00 | 1 667 388.00 | | 1 667 388.00 |
VW T.V.A. | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 232 020.00 | 1 232 020.00 | | 1 232 020.00 |