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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AP Constructions | 120 719.00 | 98 255.00 | 22 464.00 | 120 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530 900.00 | 437 378.00 | 93 521.00 | 530 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 607.00 | 201 739.00 | 114 868.00 | 316 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 194 712.00 | | 194 712.00 | 194 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 854.00 | | 16 854.00 | 16 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 222 794.00 | 737 374.00 | 485 420.00 | 1 222 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BT Marchandises | 295 006.00 | | 295 006.00 | 295 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 335.00 | 100.00 | 25 235.00 | 25 335.00 |
BZ Autres créances | 112 745.00 | | 112 745.00 | 112 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 113 934.00 | | 113 934.00 | 113 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 579.00 | 100.00 | 552 479.00 | 552 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 775 374.00 | 737 474.00 | 1 037 899.00 | 1 775 374.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 440 767.00 | 381 024.00 | | 440 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 648.00 | 59 742.00 | | 14 648.00 |
DL TOTAL (I) | 497 338.00 | 482 690.00 | | 497 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 830.00 | 169 537.00 | | 102 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 103.00 | 21 768.00 | | 19 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 407.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 183.00 | 434 799.00 | | 340 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 003.00 | 89 306.00 | | 69 003.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
EA Autres dettes | 5 533.00 | 480.00 | | 5 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 560.00 | 716 299.00 | | 540 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 899.00 | 1 198 990.00 | | 1 037 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 970.00 | 613 061.00 | | 490 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 56.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 041.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 805.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 684 883.00 | 58 520.00 | 6 030.00 | 684 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684 883.00 | 58 520.00 | 6 030.00 | 684 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 898.00 | 18 898.00 | | 18 898.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 183.00 | 340 183.00 | | 340 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 773.00 | 25 773.00 | | 25 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 960.00 | 13 960.00 | | 13 960.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 854.00 | | 16 854.00 | 16 854.00 |
UX Autres créances clients | 25 227.00 | 25 227.00 | | 25 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VB T. V. A. | 19 333.00 | 19 333.00 | | 19 333.00 |
VC Groupe et associés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 831.00 | 53 240.00 | 49 590.00 | 102 831.00 |
VI Groupe et associés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 505.00 | 22 505.00 | | 22 505.00 |
VP Divers | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 908.00 | 26 908.00 | | 26 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 488.00 | 69 488.00 | | 69 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 691.00 | 142 837.00 | 16 854.00 | 159 691.00 |
VW T.V.A. | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 561.00 | 490 971.00 | 49 590.00 | 540 561.00 |