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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
AH Fonds commercial | 94 518.00 | | 94 518.00 | 94 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 127.00 | 35 562.00 | 8 565.00 | 44 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 587 563.00 | 1 133 135.00 | 454 428.00 | 1 587 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 728 139.00 | 1 170 251.00 | 557 889.00 | 1 728 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
BT Marchandises | 7 888.00 | | 7 888.00 | 7 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 710.00 | | 213 710.00 | 213 710.00 |
BZ Autres créances | 32 854.00 | | 32 854.00 | 32 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 229 802.00 | | 229 802.00 | 229 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 340.00 | | 619 340.00 | 619 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 347 480.00 | 1 170 251.00 | 1 177 229.00 | 2 347 480.00 |
CU Autres participations | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 400.00 | | | 75 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
DG Autres réserves | 378 777.00 | | | 378 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 668.00 | | | 51 668.00 |
DL TOTAL (I) | 513 385.00 | | | 513 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 675.00 | | | 514 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 352.00 | | | 73 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 817.00 | | | 75 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 844.00 | | | 663 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 229.00 | | | 1 177 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 055.00 | | | 310 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 654 917.00 | | 277 861.00 | 1 654 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 639.00 | 1 728 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 204 639.00 | 1 631 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 072.00 | | | 96 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 558 472.00 | | 277 857.00 | 1 558 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 372.00 | | 5.00 | 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 189 646.00 | 183 518.00 | 202 913.00 | 1 189 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 188 092.00 | 183 518.00 | 202 913.00 | 1 188 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 352.00 | 73 352.00 | | 73 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 010.00 | 30 010.00 | | 30 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 764.00 | 32 764.00 | | 32 764.00 |
UX Autres créances clients | 213 710.00 | 213 710.00 | | 213 710.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
VB T. V. A. | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 675.00 | 160 886.00 | 353 789.00 | 514 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 200.00 | | | 270 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 641.00 | | | 157 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 603.00 | 14 603.00 | | 14 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 386.00 | 8 386.00 | | 8 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 288.00 | 11 288.00 | | 11 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 965.00 | 247 965.00 | | 247 965.00 |
VW T.V.A. | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 844.00 | 310 055.00 | 353 789.00 | 663 844.00 |