| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 3 318.00 | 2 681.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 495.00 | 10 392.00 | 4 103.00 | 14 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 885.00 | 70 662.00 | 40 222.00 | 110 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 859.00 | | 6 859.00 | 6 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 362.00 | 84 373.00 | 205 988.00 | 290 362.00 |
BT Marchandises | 67 279.00 | | 67 279.00 | 67 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 860.00 | | 147 860.00 | 147 860.00 |
BZ Autres créances | 12 578.00 | | 12 578.00 | 12 578.00 |
CF Disponibilités | 154 415.00 | | 154 415.00 | 154 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 247.00 | | 384 247.00 | 384 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 609.00 | 84 373.00 | 590 235.00 | 674 609.00 |
CU Autres participations | 6 048.00 | | 6 048.00 | 6 048.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 181 892.00 | 108 930.00 | | 181 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 981.00 | 72 962.00 | | 84 981.00 |
DL TOTAL (I) | 327 373.00 | 242 392.00 | | 327 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 559.00 | 60 559.00 | | 60 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 173.00 | 9 912.00 | | 4 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 410.00 | 52 613.00 | | 64 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 298.00 | 55 821.00 | | 57 298.00 |
EA Autres dettes | 62 844.00 | 120 419.00 | | 62 844.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 576.00 | 8 664.00 | | 13 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 862.00 | 307 991.00 | | 262 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 235.00 | 550 383.00 | | 590 235.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 677 005.00 | | 677 005.00 | 677 005.00 |
FG Production vendue services | 241 205.00 | | 241 205.00 | 241 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 918 211.00 | | 918 211.00 | 918 211.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 931 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 461 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 965.00 | |
GE Autres charges | | | 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 554.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 971.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 90.00 | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 707.00 | 90.00 | | 2 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 357.00 | -90.00 | | -1 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 633.00 | 22 437.00 | | 24 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 254.00 | 781 162.00 | | 933 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 273.00 | 708 200.00 | | 848 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 981.00 | 72 962.00 | | 84 981.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 560.00 | 60 560.00 | | 60 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 410.00 | 64 410.00 | | 64 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 844.00 | 62 844.00 | | 62 844.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 576.00 | 13 576.00 | | 13 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 298.00 | 57 298.00 | | 57 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 412.00 | 162 553.00 | 6 859.00 | 169 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 689.00 | 258 689.00 | | 258 689.00 |