| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 001.00 | 1 054.00 | 1 947.00 | 3 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 461.00 | 157 930.00 | 1 531.00 | 159 461.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 309.00 | 158 984.00 | 16 325.00 | 175 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 230.00 | | 12 230.00 | 12 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 431 540.00 | 314 181.00 | 1 117 359.00 | 1 431 540.00 |
BZ Autres créances | 80 047.00 | | 80 047.00 | 80 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 15 030.00 | | 15 030.00 | 15 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 558 873.00 | 314 181.00 | 1 244 691.00 | 1 558 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 182.00 | 473 166.00 | 1 261 016.00 | 1 734 182.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
CR Parts à plus d’un an | 497 125.00 | | | 497 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 267 135.00 | 252 477.00 | | 267 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 572.00 | 14 658.00 | | 93 572.00 |
DL TOTAL (I) | 399 207.00 | 305 635.00 | | 399 207.00 |
DP Provisions pour risques | 33 293.00 | 53 293.00 | | 33 293.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 293.00 | 53 293.00 | | 33 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 053.00 | 134 016.00 | | 33 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 662.00 | 25 790.00 | | 33 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 847.00 | 409 482.00 | | 472 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 954.00 | 246 321.00 | | 288 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 516.00 | 815 608.00 | | 828 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 016.00 | 1 174 536.00 | | 1 261 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 516.00 | 815 608.00 | | 828 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 053.00 | 134 016.00 | | 33 053.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 091 146.00 | | 3 091 146.00 | 3 091 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 091 146.00 | | 3 091 146.00 | 3 091 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 949.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 113 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 537 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 304 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 231 616.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 007 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 906.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 949.00 | 4 106.00 | | 1 949.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 63 160.00 | 56 584.00 | | 63 160.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 533.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 308.00 | 1 395.00 | | 2 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 029.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 28 293.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 308.00 | 33 717.00 | | 2 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 308.00 | -28 384.00 | | -2 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 026.00 | -2 272.00 | | 9 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 113 179.00 | 2 943 110.00 | | 3 113 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 019 606.00 | 2 928 452.00 | | 3 019 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 572.00 | 14 658.00 | | 93 572.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 309.00 | | | 175 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 462.00 | | | 162 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 763.00 | 2 221.00 | | 156 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 763.00 | 2 221.00 | | 156 763.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 293.00 | | 20 000.00 | 53 293.00 |
6T Sur comptes clients | 82 565.00 | 231 616.00 | | 82 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 565.00 | 231 616.00 | | 82 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 859.00 | 231 616.00 | 20 000.00 | 135 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 231 616.00 | 20 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 847.00 | 472 847.00 | | 472 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 461.00 | 37 461.00 | | 37 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
UX Autres créances clients | 934 415.00 | 934 415.00 | | 934 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 497 125.00 | | 497 125.00 | 497 125.00 |
VB T. V. A. | 40 623.00 | 40 623.00 | | 40 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 053.00 | 33 053.00 | | 33 053.00 |
VI Groupe et associés | 33 662.00 | 33 662.00 | | 33 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 185.00 | 39 185.00 | | 39 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 515 283.00 | 1 018 158.00 | 497 125.00 | 1 515 283.00 |
VW T.V.A. | 246 657.00 | 246 657.00 | | 246 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 516.00 | 828 516.00 | | 828 516.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 301.00 | 21 480.00 | | 29 301.00 |
ST Autres comptes | 420 434.00 | 404 614.00 | | 420 434.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 222 818.00 | 288 259.00 | | 222 818.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 237 857.00 | 213 183.00 | | 237 857.00 |
YT Sous‐traitance | 407 679.00 | 419 153.00 | | 407 679.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 364.00 | 10 256.00 | | 15 364.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 263.00 | 10 872.00 | | 12 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 564.00 | 32 352.00 | | 41 564.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 262.00 | 504 799.00 | | 59 262.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 561.00 | 343 693.00 | | 22 561.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 304 152.00 | 1 335 465.00 | | 1 304 152.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |