| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 481.00 | 26 481.00 | | 26 481.00 |
AN Terrains | 13 310.00 | 566.00 | 12 744.00 | 13 310.00 |
AP Constructions | 106 986.00 | 67 114.00 | 39 872.00 | 106 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 967.00 | 30 257.00 | 6 710.00 | 36 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 678 981.00 | 558 434.00 | 120 547.00 | 678 981.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 133.00 | | 23 133.00 | 23 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 173.00 | | 45 173.00 | 45 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 032.00 | 682 852.00 | 248 180.00 | 931 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 238.00 | 36 989.00 | 631 249.00 | 668 238.00 |
BZ Autres créances | 234 482.00 | | 234 482.00 | 234 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 207 083.00 | | 207 083.00 | 207 083.00 |
CF Disponibilités | 511 490.00 | | 511 490.00 | 511 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 253.00 | | 43 253.00 | 43 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 664 546.00 | 36 989.00 | 1 627 557.00 | 1 664 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 595 577.00 | 719 841.00 | 1 875 737.00 | 2 595 577.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 173.00 | | | 45 173.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 500.00 | 217 500.00 | | 217 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 750.00 | 21 750.00 | | 21 750.00 |
DG Autres réserves | 643 559.00 | 511 071.00 | | 643 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 994.00 | 132 488.00 | | 205 994.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 803.00 | 882 809.00 | | 1 088 803.00 |
DQ Provisions pour charges | | 7 599.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 599.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 692.00 | 164 583.00 | | 118 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 401.00 | 399 925.00 | | 416 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 945.00 | 183 920.00 | | 248 945.00 |
EA Autres dettes | 2 895.00 | 2 372.00 | | 2 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 934.00 | 750 799.00 | | 786 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 875 737.00 | 1 641 207.00 | | 1 875 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 756.00 | 650 578.00 | | 737 756.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 226 746.00 | | 3 226 746.00 | 3 226 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 226 746.00 | | 3 226 746.00 | 3 226 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 324 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 404 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 962.00 | |
GE Autres charges | | | 9 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 057 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 219.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 962.00 | 327.00 | | 49 962.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 440.00 | | | 15 440.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 599.00 | | | 7 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 039.00 | | | 23 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 385.00 | 652.00 | | 2 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 599.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 385.00 | 9 251.00 | | 2 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 654.00 | -9 251.00 | | 20 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 879.00 | 46 709.00 | | 80 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 348 520.00 | 3 059 252.00 | | 3 348 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 142 526.00 | 2 926 765.00 | | 3 142 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 994.00 | 132 488.00 | | 205 994.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 569.00 | | 43 996.00 | 910 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 743.00 | 68 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 533.00 | 931 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 790.00 | 836 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 481.00 | | | 26 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 824 651.00 | | 29 384.00 | 824 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 438.00 | | 14 612.00 | 59 438.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 993.00 | 60 649.00 | 17 790.00 | 639 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 481.00 | | | 26 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 513.00 | 60 649.00 | 17 790.00 | 613 513.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 599.00 | | 7 599.00 | 7 599.00 |
6T Sur comptes clients | 33 027.00 | 3 962.00 | | 33 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 027.00 | 3 962.00 | | 33 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 626.00 | 3 962.00 | 7 599.00 | 40 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 962.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 599.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 401.00 | 416 401.00 | | 416 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 525.00 | 60 525.00 | | 60 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 667.00 | 41 667.00 | | 41 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 173.00 | 45 173.00 | | 45 173.00 |
UX Autres créances clients | 624 683.00 | 624 683.00 | | 624 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 555.00 | 43 555.00 | | 43 555.00 |
VB T. V. A. | 33 389.00 | 33 389.00 | | 33 389.00 |
VC Groupe et associés | 145 432.00 | 145 432.00 | | 145 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 692.00 | 69 514.00 | 49 178.00 | 118 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 391.00 | | | 66 391.00 |
VP Divers | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 605.00 | 48 605.00 | | 48 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 253.00 | 43 253.00 | | 43 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 147.00 | 991 147.00 | | 991 147.00 |
VW T.V.A. | 137 975.00 | 137 975.00 | | 137 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 934.00 | 737 756.00 | 49 178.00 | 786 934.00 |