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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 673 825.00 | | 673 825.00 | 673 825.00 |
AP Constructions | 76 680.00 | 76 680.00 | | 76 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 571.00 | 11 530.00 | 41.00 | 11 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 714.00 | 127 049.00 | 18 665.00 | 145 714.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 374.00 | | 5 374.00 | 5 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 323.00 | 215 258.00 | 698 065.00 | 913 323.00 |
BT Marchandises | 133 601.00 | | 133 601.00 | 133 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 551.00 | | 27 551.00 | 27 551.00 |
BZ Autres créances | 8 067.00 | | 8 067.00 | 8 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CF Disponibilités | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 949.00 | | 174 949.00 | 174 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 272.00 | 215 258.00 | 873 014.00 | 1 088 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 240.00 | 282 240.00 | | 282 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 400.00 | 4 429.00 | | 9 400.00 |
DG Autres réserves | 10 460.00 | 7.00 | | 10 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 681.00 | 99 425.00 | | 98 681.00 |
DL TOTAL (I) | 400 782.00 | 386 101.00 | | 400 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 360.00 | 69 836.00 | | 64 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 435.00 | 92 603.00 | | 56 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 025.00 | 204 002.00 | | 217 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 855.00 | 51 432.00 | | 64 855.00 |
EA Autres dettes | 69 557.00 | 78 853.00 | | 69 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 232.00 | 496 725.00 | | 472 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 014.00 | 882 826.00 | | 873 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 232.00 | 496 725.00 | | 472 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 69 836.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 856 507.00 | | 1 856 507.00 | 1 856 507.00 |
FD Production vendue biens | 8 487.00 | | 8 487.00 | 8 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 864 994.00 | | 1 864 994.00 | 1 864 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 910 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 394 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 304.00 | |
GE Autres charges | | | 9 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 768 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 793.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 549.00 | | | 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 549.00 | 793.00 | | 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 051.00 | 6 956.00 | | 7 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 051.00 | 6 956.00 | | 7 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 502.00 | -6 163.00 | | -6 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 496.00 | 36 108.00 | | 32 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 911 229.00 | 1 730 564.00 | | 1 911 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 812 548.00 | 1 631 139.00 | | 1 812 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 681.00 | 99 425.00 | | 98 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 012.00 | | 1 496.00 | 915 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 185.00 | | 5 534.00 | 3 185.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 185.00 | | 913 323.00 | 3 185.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 673 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 673 825.00 | | | 673 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 469.00 | | 1 496.00 | 232 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 718.00 | | | 8 718.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 954.00 | 6 304.00 | 215 258.00 | 208 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 954.00 | 6 304.00 | 215 258.00 | 208 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 025.00 | 217 025.00 | | 217 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 959.00 | 33 959.00 | | 33 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 995.00 | 15 995.00 | | 15 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 942.00 | 10 942.00 | | 10 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 557.00 | 69 557.00 | | 69 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 27 551.00 | 27 551.00 | | 27 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VB T. V. A. | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 360.00 | 64 360.00 | | 64 360.00 |
VI Groupe et associés | 56 435.00 | 56 435.00 | | 56 435.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 673.00 | 38 513.00 | 160.00 | 38 673.00 |
VW T.V.A. | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 232.00 | 472 232.00 | | 472 232.00 |