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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 462.00 | 251 730.00 | 23 732.00 | 275 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 004.00 | 65 366.00 | 17 638.00 | 83 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 836.00 | 317 862.00 | 45 974.00 | 363 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 293.00 | | 31 293.00 | 31 293.00 |
BZ Autres créances | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
CF Disponibilités | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 981.00 | | 40 981.00 | 40 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 817.00 | 317 862.00 | 86 955.00 | 404 817.00 |
CU Autres participations | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 066.00 | 52 066.00 | | 52 066.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
DH Report à nouveau | -21 221.00 | -22 663.00 | | -21 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 776.00 | 1 442.00 | | -28 776.00 |
DL TOTAL (I) | 5 126.00 | 33 902.00 | | 5 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 275.00 | 25 852.00 | | 12 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 174.00 | 35 694.00 | | 36 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 823.00 | 2 586.00 | | 7 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 027.00 | 38 727.00 | | 25 027.00 |
EA Autres dettes | 530.00 | 360.00 | | 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 829.00 | 103 218.00 | | 81 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 955.00 | 137 119.00 | | 86 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 829.00 | 98 149.00 | | 81 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | | | 61.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 296 012.00 | | 296 012.00 | 296 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 012.00 | | 296 012.00 | 296 012.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 069.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 400.00 | -1 958.00 | | 1 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 042.00 | 11 153.00 | | 1 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -35.00 | 52.00 | | -35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 649.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 928.00 | 470.00 | | 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 963.00 | 1 171.00 | | 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79.00 | 9 982.00 | | 79.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 676.00 | 302 741.00 | | 299 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 452.00 | 301 299.00 | | 328 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 776.00 | 1 442.00 | | -28 776.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 125.00 | 8 709.00 | | 13 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 669.00 | | 30 190.00 | 349 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 023.00 | 363 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 023.00 | 358 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 765.00 | | | 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 305.00 | | 30 184.00 | 344 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 598.00 | | 6.00 | 4 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 907.00 | 27 996.00 | 1 042.00 | 290 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 765.00 | | | 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 142.00 | 27 996.00 | 1 042.00 | 290 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 823.00 | 7 823.00 | | 7 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 382.00 | 9 382.00 | | 9 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
UX Autres créances clients | 31 293.00 | 31 293.00 | | 31 293.00 |
VB T. V. A. | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 215.00 | 12 215.00 | | 12 215.00 |
VI Groupe et associés | 36 174.00 | 36 174.00 | | 36 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 615.00 | | | 13 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 293.00 | 35 063.00 | 4 230.00 | 39 293.00 |
VW T.V.A. | 7 973.00 | 7 973.00 | | 7 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 829.00 | 81 829.00 | | 81 829.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 125.00 | 2 680.00 | | 3 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 133.00 | 7 769.00 | | 10 133.00 |
ST Autres comptes | 64 780.00 | 59 688.00 | | 64 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 221.00 | 22 280.00 | | 26 221.00 |
YT Sous‐traitance | 18 308.00 | 5 475.00 | | 18 308.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 271.00 | 2 332.00 | | 2 271.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 396.00 | 5 012.00 | | 5 396.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 175.00 | 59 057.00 | | 53 175.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 324.00 | 11 105.00 | | 12 324.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 442.00 | 95 212.00 | | 119 442.00 |