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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750.00 | 103.00 | 648.00 | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 350.00 | 102 323.00 | 127 027.00 | 229 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 111.00 | 102 426.00 | 173 685.00 | 276 111.00 |
BT Marchandises | 683 256.00 | | 683 256.00 | 683 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
BZ Autres créances | 212 418.00 | | 212 418.00 | 212 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900.00 | 488.00 | 412.00 | 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 321.00 | | 30 321.00 | 30 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 337.00 | 488.00 | 927 849.00 | 928 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 448.00 | 102 914.00 | 1 101 534.00 | 1 204 448.00 |
CU Autres participations | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DH Report à nouveau | -33 678.00 | -226 494.00 | | -33 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 086.00 | 192 817.00 | | 7 086.00 |
DL TOTAL (I) | 115 764.00 | 108 678.00 | | 115 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 287.00 | 61 100.00 | | 92 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 424.00 | 176 501.00 | | 434 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 577.00 | 270 345.00 | | 179 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 857.00 | 129 042.00 | | 91 857.00 |
EA Autres dettes | 187 626.00 | 449 105.00 | | 187 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 770.00 | 1 086 093.00 | | 985 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 534.00 | 1 194 770.00 | | 1 101 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985 770.00 | 1 086 093.00 | | 985 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 429.00 | 33 111.00 | | 89 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 138 251.00 | 17 262.00 | 1 155 513.00 | 1 138 251.00 |
FG Production vendue services | 29 479.00 | | 29 479.00 | 29 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 167 730.00 | 17 262.00 | 1 184 992.00 | 1 167 730.00 |
FQ Autres produits | | | 8 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 193 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 513 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 598.00 | |
GE Autres charges | | | 10 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 164 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 286.00 | 28 029.00 | | 23 286.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 204.00 | 2 256.00 | | 10 204.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 318.00 | 3 789.00 | | 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 318.00 | 3 789.00 | | 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 140.00 | 880.00 | | 15 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 140.00 | 880.00 | | 15 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 822.00 | 2 908.00 | | -14 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 193 817.00 | 2 008 880.00 | | 1 193 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 186 731.00 | 1 816 064.00 | | 1 186 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 086.00 | 192 817.00 | | 7 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 158.00 | | 4 952.00 | 271 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 148.00 | | 4 952.00 | 225 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276.00 | | | 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 828.00 | 23 598.00 | | 78 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 828.00 | 23 598.00 | | 78 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 488.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 488.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 488.00 | | |
UG ‐ Financières | | 488.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 577.00 | 179 577.00 | | 179 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 304.00 | 13 304.00 | | 13 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 719.00 | 11 719.00 | | 11 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 626.00 | 187 626.00 | | 187 626.00 |
UX Autres créances clients | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VB T. V. A. | 15 980.00 | 15 980.00 | | 15 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 287.00 | 92 287.00 | | 92 287.00 |
VI Groupe et associés | 434 424.00 | 434 424.00 | | 434 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 819.00 | | | 25 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
VP Divers | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 658.00 | 191 658.00 | | 191 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 321.00 | 30 321.00 | | 30 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 181.00 | 244 181.00 | | 244 181.00 |
VW T.V.A. | 63 037.00 | 63 037.00 | | 63 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 770.00 | 985 770.00 | | 985 770.00 |