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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AN Terrains | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 779.00 | 75 791.00 | 4 987.00 | 80 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 316.00 | 80 804.00 | 28 512.00 | 109 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 160.00 | 157 533.00 | 40 626.00 | 198 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 282.00 | | 7 282.00 | 7 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 525.00 | | 317 525.00 | 317 525.00 |
BZ Autres créances | 31 176.00 | | 31 176.00 | 31 176.00 |
CF Disponibilités | 38 220.00 | | 38 220.00 | 38 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 696.00 | | 395 696.00 | 395 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 857.00 | 157 533.00 | 436 323.00 | 593 857.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 719.00 | | | 17 719.00 |
CU Autres participations | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 306.00 | 7 939.00 | | 10 306.00 |
DG Autres réserves | 104 042.00 | 81 068.00 | | 104 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 515.00 | 47 341.00 | | 22 515.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 451.00 | | |
DL TOTAL (I) | 268 864.00 | 268 800.00 | | 268 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 443.00 | 25 669.00 | | 16 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 992.00 | 3 818.00 | | 2 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 972.00 | 33 796.00 | | 67 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 050.00 | 122 346.00 | | 80 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 458.00 | 185 631.00 | | 167 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 323.00 | 454 432.00 | | 436 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 424.00 | 169 288.00 | | 160 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 972.00 | 67 972.00 | | 67 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 949.00 | 29 949.00 | | 29 949.00 |
UX Autres créances clients | 317 525.00 | 317 525.00 | | 317 525.00 |
VB T. V. A. | 15 834.00 | 15 834.00 | | 15 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 342.00 | 9 309.00 | 7 034.00 | 16 342.00 |
VI Groupe et associés | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 842.00 | 14 842.00 | | 14 842.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 191.00 | 350 191.00 | | 350 191.00 |
VW T.V.A. | 50 102.00 | 50 102.00 | | 50 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 459.00 | 160 425.00 | 7 034.00 | 167 459.00 |