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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 700.00 | 42.00 | 5 658.00 | 5 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 285.00 | 32 661.00 | 27 624.00 | 60 285.00 |
040 Immobilisations financières | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 551.00 | 32 703.00 | 33 848.00 | 66 551.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | 4 160.00 | -4 160.00 | |
060 Stock marchandises | 198 678.00 | | 198 678.00 | 198 678.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 332.00 | | 84 332.00 | 84 332.00 |
072 Créances – Autres | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
084 Disponibilités | 30 953.00 | | 30 953.00 | 30 953.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 316 243.00 | 4 160.00 | 312 083.00 | 316 243.00 |
110 Total général Actif | 382 794.00 | 36 863.00 | 345 931.00 | 382 794.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 103 133.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 805.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 738.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 147 639.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 664.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 555.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 194.00 | |
180 Total général Passif | | | 345 931.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 374.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 18 120.00 | | | 18 120.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 917 825.00 | | | 917 825.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 045.00 | | | 96 045.00 |
224 Production immobilisée | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
230 Autres produits | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 019 665.00 | | | 1 019 665.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 806 021.00 | | | 806 021.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -26 721.00 | | | -26 721.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
242 Autres charges externes. | 88 451.00 | | | 88 451.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -12 101.00 | | | -12 101.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 741.00 | | | 87 741.00 |
252 Charges sociales | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
262 Autres charges | 127.00 | | | 127.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 972 841.00 | | | 972 841.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 824.00 | | | 46 824.00 |
280 Produits financiers | 90.00 | | | 90.00 |
294 Charges financières | 516.00 | | | 516.00 |
300 Charges exceptionnelles | 155.00 | | | 155.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 439.00 | | | 7 439.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 805.00 | | | 38 805.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 780.00 | | | 23 780.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 177.00 | | | 31 177.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 374.00 | | | 35 374.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 335 830.00 | | | 335 830.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 192 072.00 | | | 192 072.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |