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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 94 518.00 | | 94 518.00 | 94 518.00 |
AP Constructions | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 711.00 | 50 106.00 | 21 604.00 | 71 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 724.00 | 175 596.00 | 249 128.00 | 424 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 605.00 | 231 355.00 | 365 251.00 | 596 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BT Marchandises | 239 319.00 | | 239 319.00 | 239 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
BZ Autres créances | 31 959.00 | | 31 959.00 | 31 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CF Disponibilités | 144 934.00 | | 144 934.00 | 144 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 467.00 | | 431 467.00 | 431 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 072.00 | 231 355.00 | 796 717.00 | 1 028 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 7 622.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 122 096.00 | 398 112.00 | | 122 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 124.00 | 16 361.00 | | 21 124.00 |
DL TOTAL (I) | 443 983.00 | 422 858.00 | | 443 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 611.00 | 14 272.00 | | 143 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 642.00 | 101 978.00 | | 92 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 737.00 | 48 860.00 | | 51 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 745.00 | 68 018.00 | | 64 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 735.00 | 233 128.00 | | 352 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 717.00 | 655 987.00 | | 796 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 251.00 | 231 478.00 | | 232 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 599.00 | 575.00 | | 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 946.00 | | 191 659.00 | 404 946.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 596 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 501 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 018.00 | | | 95 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 928.00 | | 191 659.00 | 309 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 368.00 | 27 986.00 | | 203 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 868.00 | 27 986.00 | | 202 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 737.00 | 51 737.00 | | 51 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 009.00 | 32 009.00 | | 32 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 887.00 | 18 887.00 | | 18 887.00 |
VB T. V. A. | 18 051.00 | 18 051.00 | | 18 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 611.00 | 23 127.00 | 85 632.00 | 143 611.00 |
VI Groupe et associés | 92 642.00 | 92 642.00 | | 92 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 677.00 | | | 20 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 908.00 | 13 908.00 | | 13 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 924.00 | 33 924.00 | | 33 924.00 |
VW T.V.A. | 10 534.00 | 10 534.00 | | 10 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 735.00 | 232 251.00 | 85 632.00 | 352 735.00 |