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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209 416.00 | 38 227.00 | 171 189.00 | 209 416.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
AP Constructions | 204 004.00 | 201 024.00 | 2 980.00 | 204 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 116.00 | 199 433.00 | 119 683.00 | 319 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 959.00 | 33 024.00 | 15 935.00 | 48 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179 122.00 | | 179 122.00 | 179 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 295 561.00 | 745 624.00 | 549 937.00 | 1 295 561.00 |
BT Marchandises | 4 180 878.00 | | 4 180 878.00 | 4 180 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 540.00 | | 47 540.00 | 47 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 804 464.00 | | 5 804 464.00 | 5 804 464.00 |
BZ Autres créances | 1 188 995.00 | | 1 188 995.00 | 1 188 995.00 |
CF Disponibilités | 101 282.00 | | 101 282.00 | 101 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 391 170.00 | | 391 170.00 | 391 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 714 329.00 | | 11 714 329.00 | 11 714 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 009 890.00 | 745 624.00 | 12 264 266.00 | 13 009 890.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 323 695.00 | 273 916.00 | 49 779.00 | 323 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 980 000.00 | | | 1 980 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 416.00 | | | 117 416.00 |
DG Autres réserves | 9 629.00 | | | 9 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 141.00 | | | 40 141.00 |
DL TOTAL (I) | 2 147 186.00 | | | 2 147 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 133.00 | | | 152 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 915 344.00 | | | 8 915 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 966 645.00 | | | 966 645.00 |
EA Autres dettes | 79 171.00 | | | 79 171.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 117 080.00 | | | 10 117 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 264 266.00 | | | 12 264 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 020 876.00 | | | 10 020 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 031 464.00 | | 15 031 464.00 | 15 031 464.00 |
FG Production vendue services | 5 584 813.00 | | 5 584 813.00 | 5 584 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 616 277.00 | | 20 616 277.00 | 20 616 277.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 626 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 247 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 524 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 348 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 746 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 774.00 | |
GE Autres charges | | | 188 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 601 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 188 629.00 | | | 188 629.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 359.00 | | | 34 359.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 366.00 | | | 34 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 221.00 | | | 86 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 221.00 | | | 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 442.00 | | | 86 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 076.00 | | | -52 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 602.00 | | | 10 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 748 698.00 | | | 20 748 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 708 557.00 | | | 20 708 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 141.00 | | | 40 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 077 847.00 | | 217 714.00 | 1 077 847.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 298 201.00 | | 25 494.00 | 298 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 295 561.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 323 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 136.00 | | 177 280.00 | 32 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 079.00 | | 11 250.00 | 572 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 432.00 | | 3 690.00 | 175 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 850.00 | 92 774.00 | | 652 850.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 227 569.00 | 46 347.00 | | 227 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 439.00 | 11 788.00 | | 26 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 842.00 | 34 639.00 | | 398 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 915 344.00 | 8 915 344.00 | | 8 915 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 360.00 | 40 360.00 | | 40 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 734.00 | 71 734.00 | | 71 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 171.00 | 79 171.00 | | 79 171.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179 122.00 | | 179 122.00 | 179 122.00 |
UX Autres créances clients | 5 804 464.00 | 5 804 464.00 | | 5 804 464.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VB T. V. A. | 686 915.00 | 686 915.00 | | 686 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 133.00 | 55 930.00 | 96 204.00 | 152 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 070.00 | | | 77 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 849.00 | 16 849.00 | | 16 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 074.00 | 19 074.00 | | 19 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 481 211.00 | 481 211.00 | | 481 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 391 170.00 | 391 170.00 | | 391 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 563 750.00 | 7 384 629.00 | 179 122.00 | 7 563 750.00 |
VW T.V.A. | 828 999.00 | 828 999.00 | | 828 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 117 080.00 | 10 020 876.00 | 96 204.00 | 10 117 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 126 087.00 | | | 126 087.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 840.00 | | | 27 840.00 |
ST Autres comptes | 2 383 620.00 | | | 2 383 620.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 364 089.00 | | | 364 089.00 |
YT Sous‐traitance | 4 572 586.00 | | | 4 572 586.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 289.00 | | | 23 289.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 149 376.00 | | | 149 376.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 671 606.00 | | | 3 671 606.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 474 398.00 | | | 3 474 398.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 348 135.00 | | | 7 348 135.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |