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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 924 367.00 | 765 103.00 | 159 263.00 | 924 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 214.00 | | 6 214.00 | 6 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 014.00 | 772 103.00 | 181 911.00 | 954 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 843.00 | | 5 843.00 | 5 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 031.00 | 49 063.00 | 250 968.00 | 300 031.00 |
BZ Autres créances | 144 105.00 | | 144 105.00 | 144 105.00 |
CF Disponibilités | 359 439.00 | | 359 439.00 | 359 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 173.00 | | 10 173.00 | 10 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 592.00 | 49 063.00 | 770 529.00 | 819 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 773 606.00 | 821 166.00 | 952 440.00 | 1 773 606.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
CU Autres participations | 16 434.00 | | 16 434.00 | 16 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DG Autres réserves | 787 140.00 | 748 515.00 | | 787 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -233 465.00 | 88 625.00 | | -233 465.00 |
DL TOTAL (I) | 595 537.00 | 879 002.00 | | 595 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 790.00 | 245 739.00 | | 108 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 243.00 | 330 867.00 | | 91 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 681.00 | 196 139.00 | | 119 681.00 |
EA Autres dettes | 37 189.00 | 14 716.00 | | 37 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 902.00 | 787 460.00 | | 356 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 440.00 | 1 666 462.00 | | 952 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 062.00 | 679 090.00 | | 326 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 833.00 | | 42 182.00 | 911 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 954 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 931 367.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 889 185.00 | | 42 182.00 | 889 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 648.00 | | | 22 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 490.00 | 150 614.00 | | 621 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 490.00 | 150 614.00 | | 621 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 243.00 | 91 243.00 | | 91 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 812.00 | 38 812.00 | | 38 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 782.00 | 26 782.00 | | 26 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 189.00 | 37 189.00 | | 37 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
UX Autres créances clients | 233 879.00 | 233 879.00 | | 233 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 152.00 | 66 152.00 | | 66 152.00 |
VB T. V. A. | 20 006.00 | 20 006.00 | | 20 006.00 |
VC Groupe et associés | 57 012.00 | 57 012.00 | | 57 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 371.00 | 77 530.00 | 30 841.00 | 108 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 556.00 | | | 136 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 221.00 | 32 221.00 | | 32 221.00 |
VP Divers | 32 927.00 | 32 927.00 | | 32 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 173.00 | 10 173.00 | | 10 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 524.00 | 460 524.00 | | 460 524.00 |
VW T.V.A. | 47 803.00 | 47 803.00 | | 47 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 903.00 | 326 062.00 | 30 841.00 | 356 903.00 |