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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 182 206.00 | 2 778 067.00 | 1 404 139.00 | 4 182 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 252.00 | 184 287.00 | 143 965.00 | 328 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 093.00 | | 8 093.00 | 8 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 518 551.00 | 2 962 354.00 | 1 556 197.00 | 4 518 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 065.00 | | 18 065.00 | 18 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 422.00 | 6 160.00 | 274 262.00 | 280 422.00 |
BZ Autres créances | 75 611.00 | | 75 611.00 | 75 611.00 |
CF Disponibilités | 209 790.00 | | 209 790.00 | 209 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 226.00 | | 34 226.00 | 34 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 114.00 | 6 160.00 | 611 953.00 | 618 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 136 665.00 | 2 968 514.00 | 2 168 150.00 | 5 136 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 556 137.00 | 479 805.00 | | 556 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 423.00 | 76 332.00 | | 142 423.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 639.00 | 23 415.00 | | 21 639.00 |
DL TOTAL (I) | 769 699.00 | 629 052.00 | | 769 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 242 277.00 | 1 149 549.00 | | 1 242 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 320.00 | 46 112.00 | | 1 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 670.00 | | | 22 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 503.00 | 79 593.00 | | 49 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 470.00 | 30 660.00 | | 82 470.00 |
EA Autres dettes | 212.00 | 49 067.00 | | 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 398 451.00 | 1 354 981.00 | | 1 398 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 168 150.00 | 1 984 032.00 | | 2 168 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 008.00 | 541 207.00 | | 446 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 195 846.00 | | 584 501.00 | 4 195 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 261 795.00 | 4 518 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 261 795.00 | 4 510 458.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 192 777.00 | | 579 476.00 | 4 192 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 069.00 | | 5 024.00 | 3 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 796 963.00 | 426 746.00 | 261 355.00 | 2 796 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 796 963.00 | 426 746.00 | 261 355.00 | 2 796 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 160.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 160.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 160.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 160.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 503.00 | 49 503.00 | | 49 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 463.00 | 23 463.00 | | 23 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 681.00 | 22 681.00 | | 22 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
UX Autres créances clients | 272 671.00 | 272 671.00 | | 272 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 751.00 | 7 751.00 | | 7 751.00 |
VB T. V. A. | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 242 277.00 | 312 504.00 | 854 502.00 | 1 242 277.00 |
VI Groupe et associés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 521 005.00 | | | 521 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 474 077.00 | | | 474 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 741.00 | 10 741.00 | | 10 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 870.00 | 39 870.00 | | 39 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 226.00 | 34 226.00 | | 34 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 259.00 | 390 259.00 | | 390 259.00 |
VW T.V.A. | 33 687.00 | 33 687.00 | | 33 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 375 781.00 | 446 008.00 | 854 502.00 | 1 375 781.00 |