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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 181.00 | 45 187.00 | 2 994.00 | 48 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 803.00 | 56 050.00 | 753.00 | 56 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 893.00 | 109 557.00 | 5 336.00 | 114 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 132.00 | | 8 132.00 | 8 132.00 |
BT Marchandises | 48 963.00 | | 48 963.00 | 48 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 740 394.00 | 22 323.00 | 718 071.00 | 740 394.00 |
BZ Autres créances | 1 508 591.00 | | 1 508 591.00 | 1 508 591.00 |
CF Disponibilités | 226 913.00 | | 226 913.00 | 226 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 538 643.00 | 22 323.00 | 2 516 320.00 | 2 538 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 653 536.00 | 131 880.00 | 2 521 656.00 | 2 653 536.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 164.00 | | | 25 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 715.00 | | | 106 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 672.00 | | | 10 672.00 |
DG Autres réserves | 327 129.00 | | | 327 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 496.00 | | | 57 496.00 |
DL TOTAL (I) | 502 012.00 | | | 502 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 519.00 | | | 137 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 023.00 | | | 332 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 889 355.00 | | | 889 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 683.00 | | | 534 683.00 |
EA Autres dettes | 124 739.00 | | | 124 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 019 644.00 | | | 2 019 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 521 656.00 | | | 2 521 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 686 296.00 | | | 1 686 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137 514.00 | | | 137 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 773.00 | | 12 773.00 | 12 773.00 |
FG Production vendue services | 3 189 777.00 | | 3 189 777.00 | 3 189 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 202 549.00 | | 3 202 549.00 | 3 202 549.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 205 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 995 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 767 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 443.00 | |
GE Autres charges | | | 2 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 151 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 794.00 | | | 18 794.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 967.00 | | | 7 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 761.00 | | | 26 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 477.00 | | | 6 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 285.00 | | | 20 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 238 279.00 | | | 3 238 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 180 783.00 | | | 3 180 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 496.00 | | | 57 496.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 738.00 | | 158.00 | 114 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 828.00 | | 158.00 | 104 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 113.00 | 4 443.00 | | 105 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 793.00 | 4 443.00 | | 96 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 323.00 | | | 22 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 323.00 | | | 22 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 323.00 | | | 22 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 332 023.00 | | 332 023.00 | 332 023.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 889 355.00 | 889 355.00 | | 889 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 664.00 | 236 664.00 | | 236 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 739.00 | 169 739.00 | | 169 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 739.00 | 124 739.00 | | 124 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
UX Autres créances clients | 715 230.00 | 715 230.00 | | 715 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63 761.00 | 63 761.00 | | 63 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 164.00 | | 25 164.00 | 25 164.00 |
VB T. V. A. | 237 032.00 | 237 032.00 | | 237 032.00 |
VC Groupe et associés | 800 680.00 | 800 680.00 | | 800 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 519.00 | 137 519.00 | | 137 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 857.00 | 28 857.00 | | 28 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377 661.00 | 377 661.00 | | 377 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 253 018.00 | 2 226 263.00 | 26 754.00 | 2 253 018.00 |
VW T.V.A. | 123 907.00 | 123 907.00 | | 123 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 018 319.00 | 1 686 296.00 | 332 023.00 | 2 018 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72 559.00 | | | 72 559.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 146.00 | | | 42 146.00 |
ST Autres comptes | 735 018.00 | | | 735 018.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 022.00 | | | 22 022.00 |
YT Sous‐traitance | 195 594.00 | | | 195 594.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 384.00 | | | 12 384.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84 943.00 | | | 84 943.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 639 340.00 | | | 639 340.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 193 644.00 | | | 193 644.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 995 895.00 | | | 995 895.00 |