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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 171.00 | 34 597.00 | 116 574.00 | 151 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 073.00 | 238 402.00 | 269 671.00 | 508 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 817.00 | | 22 817.00 | 22 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 060.00 | 272 999.00 | 409 062.00 | 682 060.00 |
BT Marchandises | 170 299.00 | | 170 299.00 | 170 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 439.00 | 37 118.00 | 90 321.00 | 127 439.00 |
BZ Autres créances | 591 652.00 | | 591 652.00 | 591 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CF Disponibilités | 2 165 650.00 | | 2 165 650.00 | 2 165 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 055 083.00 | 37 118.00 | 3 017 965.00 | 3 055 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 737 143.00 | 310 117.00 | 3 427 027.00 | 3 737 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1.00 | -1.00 | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 864.00 | 259 468.00 | | 320 864.00 |
DL TOTAL (I) | 375 863.00 | 314 467.00 | | 375 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 264 095.00 | 2 165 678.00 | | 2 264 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 371.00 | 400 332.00 | | 405 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 473.00 | 325 285.00 | | 277 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 961.00 | 119 325.00 | | 77 961.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 395.00 | | |
EA Autres dettes | 26 263.00 | 8 932.00 | | 26 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 051 164.00 | 3 024 954.00 | | 3 051 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 427 027.00 | 3 339 421.00 | | 3 427 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 637 692.00 | | 3 637 692.00 | 3 637 692.00 |
FG Production vendue services | 5 239.00 | | 5 239.00 | 5 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 642 931.00 | | 3 642 931.00 | 3 642 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 669 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 516 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 074.00 | |
GE Autres charges | | | 15 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 228 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 440 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | 574.00 | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | 574.00 | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | -574.00 | | -49.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 709.00 | 126 599.00 | | 115 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 669 207.00 | 3 506 146.00 | | 3 669 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 348 343.00 | 3 246 679.00 | | 3 348 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 864.00 | 259 468.00 | | 320 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 050.00 | | 4 010.00 | 678 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 682 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 659 243.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 898.00 | | 3 345.00 | 655 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 152.00 | | 665.00 | 22 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 409.00 | 35 589.00 | | 237 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 409.00 | 35 589.00 | | 237 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 044.00 | 21 074.00 | | 16 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 044.00 | 21 074.00 | | 16 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 044.00 | 21 074.00 | | 16 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 074.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 894.00 | 8 894.00 | | 8 894.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 473.00 | 277 473.00 | | 277 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 752.00 | 15 752.00 | | 15 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 348.00 | 28 348.00 | | 28 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 263.00 | 26 263.00 | | 26 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 817.00 | | | 22 817.00 |
UX Autres créances clients | 86 197.00 | | | 86 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 242.00 | | | 41 242.00 |
VB T. V. A. | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
VC Groupe et associés | 345 930.00 | | | 345 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 999 719.00 | 1 999 719.00 | | 1 999 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 376.00 | 75 363.00 | 189 013.00 | 264 376.00 |
VI Groupe et associés | 396 477.00 | 396 477.00 | | 396 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 341.00 | | | 74 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 179.00 | | | 9 179.00 |
VP Divers | 18 601.00 | | | 18 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 634.00 | 29 634.00 | | 29 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 867.00 | | | 215 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 908.00 | 719 091.00 | 22 817.00 | 741 908.00 |
VW T.V.A. | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 051 164.00 | 2 862 151.00 | 189 013.00 | 3 051 164.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |