| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 58 903.00 | 14 244.00 | 44 659.00 | 58 903.00 |
AP Constructions | 103 421.00 | 5 974.00 | 97 447.00 | 103 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515 405.00 | 416 533.00 | 98 871.00 | 515 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 113.00 | 75 850.00 | 40 263.00 | 116 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 844.00 | 512 602.00 | 304 241.00 | 816 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 549.00 | | 74 549.00 | 74 549.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 88 814.00 | | 88 814.00 | 88 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 609.00 | 3 474.00 | 540 135.00 | 543 609.00 |
BZ Autres créances | 108 027.00 | | 108 027.00 | 108 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 205.00 | | 47 205.00 | 47 205.00 |
CF Disponibilités | 297 202.00 | | 297 202.00 | 297 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 709.00 | | 25 709.00 | 25 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 078.00 | 3 474.00 | 1 188 604.00 | 1 192 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 008 922.00 | 516 076.00 | 1 492 846.00 | 2 008 922.00 |
CU Autres participations | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 976 552.00 | | | 976 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 842.00 | | | 132 842.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 833.00 | | | 34 833.00 |
DL TOTAL (I) | 1 166 228.00 | | | 1 166 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133.00 | | | 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 766.00 | | | 43 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 807.00 | | | 173 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 910.00 | | | 108 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 617.00 | | | 326 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 846.00 | | | 1 492 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 617.00 | | | 326 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133.00 | | | 133.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 062.00 | | 134 067.00 | 710 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 544.00 | 23 741.00 | 816 844.00 | 3 544.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 729.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 544.00 | 23 012.00 | 793 844.00 | 3 544.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 729.00 | | | 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 082.00 | | 130 317.00 | 690 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 250.00 | | 3 750.00 | 19 250.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 419.00 | 76 836.00 | 20 653.00 | 456 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 689.00 | 76 836.00 | 19 923.00 | 455 689.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 348.00 | | 82 348.00 | 82 348.00 |
6T Sur comptes clients | 18 836.00 | | 15 362.00 | 18 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 836.00 | | 15 362.00 | 18 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 184.00 | | 97 710.00 | 101 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 97 710.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 807.00 | 173 807.00 | | 173 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 522.00 | 68 522.00 | | 68 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 207.00 | 40 207.00 | | 40 207.00 |
UX Autres créances clients | 539 404.00 | 539 404.00 | | 539 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
VB T. V. A. | 20 874.00 | 20 874.00 | | 20 874.00 |
VC Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VI Groupe et associés | 43 766.00 | 43 766.00 | | 43 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 810.00 | 30 810.00 | | 30 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 643.00 | 51 643.00 | | 51 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 709.00 | 25 709.00 | | 25 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 346.00 | 677 346.00 | | 677 346.00 |
VW T.V.A. | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 617.00 | 326 617.00 | | 326 617.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 291.00 | | | 10 291.00 |
ST Autres comptes | 1 049 895.00 | | | 1 049 895.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 772.00 | | | 21 772.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 808 681.00 | | | 808 681.00 |
YT Sous‐traitance | 238 217.00 | | | 238 217.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 484.00 | | | 12 484.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 450 229.00 | | | 450 229.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 365 019.00 | | | 365 019.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 320 177.00 | | | 1 320 177.00 |