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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 126 659.00 | | 1 126 659.00 | 1 126 659.00 |
AP Constructions | 6 300 613.00 | 4 308 651.00 | 1 991 963.00 | 6 300 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 427 272.00 | 4 308 651.00 | 3 118 622.00 | 7 427 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 035.00 | | 330 035.00 | 330 035.00 |
BZ Autres créances | 145 225.00 | | 145 225.00 | 145 225.00 |
CF Disponibilités | 6 881.00 | | 6 881.00 | 6 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 141.00 | | 482 141.00 | 482 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 909 413.00 | 4 308 651.00 | 3 600 763.00 | 7 909 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 830 513.00 | 830 513.00 | | 830 513.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 051.00 | 83 051.00 | | 83 051.00 |
DH Report à nouveau | 269 252.00 | 323 807.00 | | 269 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 789.00 | 245 445.00 | | 360 789.00 |
DL TOTAL (I) | 1 543 605.00 | 1 482 816.00 | | 1 543 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 624 149.00 | 1 468 816.00 | | 1 624 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 371.00 | 22 142.00 | | 61 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 569.00 | 62 819.00 | | 92 569.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 440.00 | | |
EA Autres dettes | 616.00 | | | 616.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 278 452.00 | 273 870.00 | | 278 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 057 157.00 | 1 833 087.00 | | 2 057 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 600 763.00 | 3 315 903.00 | | 3 600 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 081 554.00 | 841 888.00 | | 1 081 554.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 624 149.00 | | | 1 624 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 056 292.00 | | 1 056 292.00 | 1 056 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 056 292.00 | | 1 056 292.00 | 1 056 292.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 056 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 555 188.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 495 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 395.00 | 122 723.00 | | 140 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 732.00 | 1 013 036.00 | | 1 061 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 943.00 | 767 592.00 | | 700 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 789.00 | 245 445.00 | | 360 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 878 304.00 | | 548 969.00 | 6 878 304.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 427 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 427 272.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 878 304.00 | | 548 969.00 | 6 878 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 111 955.00 | 196 695.00 | | 4 111 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 111 955.00 | 196 695.00 | | 4 111 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 990 563.00 | 14 959.00 | 975 603.00 | 990 563.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 371.00 | 61 371.00 | | 61 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 306.00 | 37 306.00 | | 37 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
8L Produits constatés d’avance | 278 452.00 | 278 452.00 | | 278 452.00 |
UX Autres créances clients | 330 035.00 | 330 035.00 | | 330 035.00 |
VB T. V. A. | 96 107.00 | 96 107.00 | | 96 107.00 |
VI Groupe et associés | 633 586.00 | 633 586.00 | | 633 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 596.00 | | | 15 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 118.00 | 49 118.00 | | 49 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 260.00 | 475 260.00 | | 475 260.00 |
VW T.V.A. | 55 006.00 | 55 006.00 | | 55 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 057 157.00 | 1 081 554.00 | 975 603.00 | 2 057 157.00 |