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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 533 571.00 | 533 571.00 | | 533 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 023.00 | 14 417.00 | 3 605.00 | 18 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 595.00 | 547 989.00 | 103 605.00 | 651 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 906.00 | 55 107.00 | 181 799.00 | 236 906.00 |
BZ Autres créances | 124 824.00 | | 124 824.00 | 124 824.00 |
CF Disponibilités | 122 074.00 | | 122 074.00 | 122 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 836.00 | | 5 836.00 | 5 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 641.00 | 55 107.00 | 434 534.00 | 489 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 236.00 | 603 096.00 | 538 140.00 | 1 141 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 626.00 | 23 626.00 | | 23 626.00 |
DH Report à nouveau | 69 795.00 | -594 077.00 | | 69 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 405.00 | 663 873.00 | | -76 405.00 |
DL TOTAL (I) | 67 016.00 | 143 422.00 | | 67 016.00 |
DQ Provisions pour charges | 432.00 | 433.00 | | 432.00 |
DR TOTAL (IV) | 432.00 | 433.00 | | 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 200.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 200 359.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 200.00 | 818 084.00 | | 388 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 221.00 | 12 619.00 | | 21 221.00 |
EA Autres dettes | 46 607.00 | 21 531.00 | | 46 607.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 660.00 | 437.00 | | 14 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 690.00 | 1 053 230.00 | | 470 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 140.00 | 1 197 085.00 | | 538 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 690.00 | 1 053 230.00 | | 470 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 265 441.00 | 468 041.00 | 733 482.00 | 265 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 441.00 | 468 041.00 | 733 482.00 | 265 441.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 81.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 738 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 690.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 106 981.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 949 806.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 949 806.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 422.00 | 146 682.00 | | 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 422.00 | 146 682.00 | | 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -422.00 | 803 124.00 | | -422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 678.00 | 2 979 805.00 | | 733 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 810 084.00 | 2 315 932.00 | | 810 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 405.00 | 663 873.00 | | -76 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 595.00 | | 100 000.00 | 551 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 651 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 533 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 533 572.00 | | | 533 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 024.00 | | | 18 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 487.00 | 931.00 | | 13 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 487.00 | 931.00 | | 13 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 433.00 | | | 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 201.00 | 388 201.00 | | 388 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 608.00 | 46 608.00 | | 46 608.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 661.00 | 14 661.00 | | 14 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 222.00 | 21 222.00 | | 21 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 691.00 | 470 691.00 | | 470 691.00 |