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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 098.00 | 323 519.00 | 9 578.00 | 333 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 873.00 | 120 660.00 | 53 213.00 | 173 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 651.00 | 444 179.00 | 63 472.00 | 507 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 291.00 | | 4 291.00 | 4 291.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 776.00 | | 24 776.00 | 24 776.00 |
BZ Autres créances | 5 212.00 | | 5 212.00 | 5 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 467.00 | | 102 467.00 | 102 467.00 |
CF Disponibilités | 125 982.00 | | 125 982.00 | 125 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 632.00 | | 273 632.00 | 273 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 283.00 | 444 179.00 | 337 104.00 | 781 283.00 |
CU Autres participations | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 186 740.00 | | | 186 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 979.00 | | | 23 979.00 |
DL TOTAL (I) | 219 103.00 | | | 219 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 009.00 | | | 46 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 311.00 | | | 11 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 571.00 | | | 30 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 110.00 | | | 30 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 001.00 | | | 118 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 104.00 | | | 337 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 852.00 | | | 85 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 538 897.00 | | 538 897.00 | 538 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 897.00 | | 538 897.00 | 538 897.00 |
FM Production stockée | | | 2 623.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 270.00 | | | 547 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 291.00 | | | 523 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 979.00 | | | 23 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 077.00 | | 42 590.00 | 568 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 016.00 | 507 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 016.00 | 506 971.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 396.00 | | 42 590.00 | 567 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 681.00 | | | 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 957.00 | 15 238.00 | 103 016.00 | 531 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 957.00 | 15 238.00 | 103 016.00 | 531 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 571.00 | 30 571.00 | | 30 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 389.00 | 16 389.00 | | 16 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 24 776.00 | 24 776.00 | | 24 776.00 |
VB T. V. A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 009.00 | 13 860.00 | 32 149.00 | 46 009.00 |
VI Groupe et associés | 11 311.00 | 11 311.00 | | 11 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 800.00 | | | 39 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 932.00 | | | 10 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 992.00 | 30 892.00 | 100.00 | 30 992.00 |
VW T.V.A. | 8 061.00 | 8 061.00 | | 8 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 001.00 | 85 852.00 | 32 149.00 | 118 001.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
ST Autres comptes | 62 770.00 | | | 62 770.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 867.00 | | | 30 867.00 |
YT Sous‐traitance | 30 791.00 | | | 30 791.00 |
YW Taxe professionnelle | 934.00 | | | 934.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 162.00 | | | 75 162.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 450.00 | | | 42 450.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 800.00 | | | 129 800.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |