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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 220.00 | 29 220.00 | | 29 220.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 128 506.00 | 46 056.00 | 82 450.00 | 128 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 556 301.00 | 1 038 464.00 | 517 837.00 | 1 556 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 311.00 | 78 326.00 | 68 984.00 | 147 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 745.00 | | 5 745.00 | 5 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 927 083.00 | 1 192 067.00 | 735 016.00 | 1 927 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 468.00 | | 25 468.00 | 25 468.00 |
BN En cours de production de biens | 24 060.00 | | 24 060.00 | 24 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 765 503.00 | 17 243.00 | 748 259.00 | 765 503.00 |
BZ Autres créances | 78 893.00 | | 78 893.00 | 78 893.00 |
CF Disponibilités | 484 191.00 | | 484 191.00 | 484 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 465.00 | | 15 465.00 | 15 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 394 480.00 | 17 243.00 | 1 377 236.00 | 1 394 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 321 563.00 | 1 209 310.00 | 2 112 252.00 | 3 321 563.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 436 751.00 | 409 059.00 | | 436 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 559.00 | 167 692.00 | | 144 559.00 |
DJ Subventions d’investissement | 886.00 | 8 421.00 | | 886.00 |
DK Provisions réglementées | 19 936.00 | | | 19 936.00 |
DL TOTAL (I) | 618 901.00 | 601 941.00 | | 618 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 827 575.00 | 815 123.00 | | 827 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 791.00 | 29 910.00 | | 96 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 925.00 | 175 735.00 | | 334 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 264.00 | 156 149.00 | | 180 264.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 870.00 | | | 38 870.00 |
EA Autres dettes | 14 927.00 | 4 168.00 | | 14 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 493 351.00 | 1 181 083.00 | | 1 493 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 112 252.00 | 1 783 024.00 | | 2 112 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919 126.00 | 596 181.00 | | 919 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 667 417.00 | | 309 633.00 | 1 667 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 968.00 | 1 927 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 968.00 | 1 832 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 720.00 | | 7 500.00 | 81 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 579 957.00 | | 302 129.00 | 1 579 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 740.00 | | 5.00 | 5 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 027 797.00 | 205 193.00 | 40 923.00 | 1 027 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 448.00 | 11 772.00 | | 17 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 010 349.00 | 193 420.00 | 40 923.00 | 1 010 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 19 936.00 | | |
6T Sur comptes clients | 24 734.00 | | 7 490.00 | 24 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 734.00 | | 7 490.00 | 24 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 734.00 | 19 936.00 | 7 490.00 | 24 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 490.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 936.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 925.00 | 334 925.00 | | 334 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 242.00 | 75 242.00 | | 75 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 908.00 | 72 908.00 | | 72 908.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 870.00 | 38 870.00 | | 38 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 927.00 | 14 927.00 | | 14 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
UX Autres créances clients | 744 811.00 | 744 811.00 | | 744 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 692.00 | 20 692.00 | | 20 692.00 |
VB T. V. A. | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 827 575.00 | 253 350.00 | 574 225.00 | 827 575.00 |
VI Groupe et associés | 96 791.00 | 96 791.00 | | 96 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 253 750.00 | | | 253 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 265.00 | | | 241 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 142.00 | 54 142.00 | | 54 142.00 |
VP Divers | 19 172.00 | 19 172.00 | | 19 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 235.00 | 10 235.00 | | 10 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 465.00 | 15 465.00 | | 15 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 606.00 | 865 606.00 | | 865 606.00 |
VW T.V.A. | 21 879.00 | 21 879.00 | | 21 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 493 351.00 | 919 126.00 | 574 225.00 | 1 493 351.00 |