| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 198.00 | 1 112.00 | 9 086.00 | 10 198.00 |
AH Fonds commercial | 92 182.00 | | 92 182.00 | 92 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 792.00 | 11 757.00 | 2 035.00 | 13 792.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 978.00 | | 13 978.00 | 13 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 859.00 | 12 869.00 | 130 990.00 | 143 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 115.00 | 56 504.00 | 350 611.00 | 407 115.00 |
BZ Autres créances | 18 269.00 | | 18 269.00 | 18 269.00 |
CF Disponibilités | 119 585.00 | | 119 585.00 | 119 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 803.00 | | 10 803.00 | 10 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 771.00 | 56 504.00 | 499 267.00 | 555 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 630.00 | 69 373.00 | 630 257.00 | 699 630.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 237.00 | | | 17 237.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 090.00 | 225 090.00 | | 225 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 874.00 | 9 376.00 | | 12 874.00 |
DG Autres réserves | 123 104.00 | 82 780.00 | | 123 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 364.00 | 69 959.00 | | 51 364.00 |
DL TOTAL (I) | 412 431.00 | 387 205.00 | | 412 431.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 203.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 203.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 759.00 | 52 934.00 | | 53 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 920.00 | 10 838.00 | | 21 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 481.00 | 101 267.00 | | 93 481.00 |
EA Autres dettes | 48 665.00 | 30 292.00 | | 48 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 826.00 | 195 331.00 | | 217 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 257.00 | 583 738.00 | | 630 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 826.00 | 195 331.00 | | 217 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 769 518.00 | | 769 518.00 | 769 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 769 518.00 | | 769 518.00 | 769 518.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 884.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 726.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 550.00 | 1 750.00 | | 550.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 90 629.00 | 96 305.00 | | 90 629.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 744.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 744.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 903.00 | 1 490.00 | | 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 903.00 | 1 490.00 | | 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -903.00 | 254.00 | | -903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 458.00 | 16 855.00 | | 11 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 436.00 | 812 426.00 | | 796 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 072.00 | 742 467.00 | | 745 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 364.00 | 69 959.00 | | 51 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 451.00 | | 25 412.00 | 118 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4.00 | 27 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4.00 | 143 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 468.00 | | 9 912.00 | 92 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 284.00 | | 1 508.00 | 12 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 699.00 | | 13 992.00 | 13 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 118.00 | 1 751.00 | | 11 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 286.00 | 826.00 | | 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 832.00 | 925.00 | | 10 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
6T Sur comptes clients | 51 557.00 | 27 884.00 | 22 937.00 | 51 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 557.00 | 27 884.00 | 22 937.00 | 51 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 760.00 | 27 884.00 | 24 140.00 | 52 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 920.00 | 21 920.00 | | 21 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 319.00 | 8 319.00 | | 8 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 665.00 | 48 665.00 | | 48 665.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 978.00 | 13 978.00 | | 13 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
UX Autres créances clients | 328 552.00 | 328 552.00 | | 328 552.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 563.00 | 78 563.00 | | 78 563.00 |
VB T. V. A. | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
VI Groupe et associés | 55 897.00 | 55 897.00 | | 55 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 787.00 | 10 787.00 | | 10 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 803.00 | 10 803.00 | | 10 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 423.00 | 453 423.00 | | 453 423.00 |
VW T.V.A. | 77 251.00 | 77 251.00 | | 77 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 826.00 | 217 826.00 | | 217 826.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 943.00 | 45 276.00 | | 52 943.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 486.00 | 56 733.00 | | 43 486.00 |
ST Autres comptes | 72 855.00 | 67 049.00 | | 72 855.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 737.00 | 31 360.00 | | 30 737.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 957.00 | 1 945.00 | | 1 957.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 900.00 | 47 221.00 | | 54 900.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 316.00 | 157 242.00 | | 149 316.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 721.00 | 19 295.00 | | 16 721.00 |
ZE Dividendes | 26 138.00 | | | 26 138.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 078.00 | 155 142.00 | | 147 078.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |