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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 449.00 | | 28 449.00 | 28 449.00 |
BZ Autres créances | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 683.00 | | 108 683.00 | 108 683.00 |
CF Disponibilités | 52 882.00 | | 52 882.00 | 52 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 186.00 | | 191 186.00 | 191 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 877.00 | 691.00 | 191 186.00 | 191 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
DH Report à nouveau | 89 308.00 | | | 89 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 423.00 | | | 45 423.00 |
DL TOTAL (I) | 160 302.00 | | | 160 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 112.00 | | | 11 112.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 884.00 | | | 30 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 186.00 | | | 191 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 884.00 | | | 30 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 322.00 | | 24 322.00 | 24 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 322.00 | | 24 322.00 | 24 322.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 062.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 46 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440.00 | | | 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440.00 | | | 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -440.00 | | | -440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 855.00 | | | 10 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 055.00 | | | 71 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 631.00 | | | 25 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 423.00 | | | 45 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691.00 | | | 691.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 691.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691.00 | | | 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691.00 | | | 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691.00 | | | 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
UX Autres créances clients | 28 449.00 | 28 449.00 | | 28 449.00 |
VB T. V. A. | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 622.00 | 29 622.00 | | 29 622.00 |
VW T.V.A. | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 884.00 | 30 884.00 | | 30 884.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1.00 | | | 1.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
ST Autres comptes | 9 187.00 | | | 9 187.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
YT Sous‐traitance | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77.00 | | | 77.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 614.00 | | | 6 614.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
ZE Dividendes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 182.00 | | | 14 182.00 |