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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 032 297.00 | | 3 032 297.00 | 3 032 297.00 |
AP Constructions | 21 444 218.00 | 3 043 942.00 | 18 400 276.00 | 21 444 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 476 515.00 | 3 043 942.00 | 21 432 573.00 | 24 476 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 597.00 | | 704 597.00 | 704 597.00 |
BZ Autres créances | 10 182.00 | | 10 182.00 | 10 182.00 |
CF Disponibilités | 15 059.00 | | 15 059.00 | 15 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 703.00 | | 10 703.00 | 10 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 541.00 | | 740 541.00 | 740 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 217 056.00 | 3 043 942.00 | 22 173 114.00 | 25 217 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -2 688 748.00 | -2 405 962.00 | | -2 688 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -279 536.00 | -282 787.00 | | -279 536.00 |
DL TOTAL (I) | -2 959 484.00 | -2 679 948.00 | | -2 959 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 152 766.00 | 26 077 657.00 | | 24 152 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 335.00 | 277 819.00 | | 267 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 748.00 | 123 788.00 | | 117 748.00 |
EA Autres dettes | 6 472.00 | 11 616.00 | | 6 472.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 588 277.00 | 585 930.00 | | 588 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 132 598.00 | 27 076 811.00 | | 25 132 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 173 114.00 | 24 396 863.00 | | 22 173 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 561 555.00 | 1 008 317.00 | | 1 561 555.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 152 766.00 | | | 24 152 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 354 504.00 | | 2 354 504.00 | 2 354 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 354 504.00 | | 2 354 504.00 | 2 354 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 364 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 348 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 014 865.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 702 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 661 638.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 945 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 945 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -941 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -279 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 47 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 47 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | 47 500.00 | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 368 611.00 | 2 392 417.00 | | 2 368 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 648 147.00 | 2 675 204.00 | | 2 648 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -279 536.00 | -282 787.00 | | -279 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 475 615.00 | | 900.00 | 24 475 615.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 476 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 476 515.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 475 615.00 | | 900.00 | 24 475 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 029 077.00 | 1 014 865.00 | | 2 029 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 029 077.00 | 1 014 865.00 | | 2 029 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 796 932.00 | 225 889.00 | 23 571 043.00 | 23 796 932.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 335.00 | 267 335.00 | | 267 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
8L Produits constatés d’avance | 588 277.00 | 588 277.00 | | 588 277.00 |
UX Autres créances clients | 704 597.00 | 704 597.00 | | 704 597.00 |
VB T. V. A. | 10 182.00 | 10 182.00 | | 10 182.00 |
VI Groupe et associés | 355 834.00 | 355 834.00 | | 355 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 271 563.00 | | | 2 271 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 703.00 | 10 703.00 | | 10 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 482.00 | 725 482.00 | | 725 482.00 |
VW T.V.A. | 117 291.00 | 117 291.00 | | 117 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 132 598.00 | 1 561 555.00 | 23 571 043.00 | 25 132 598.00 |