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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 216 701.00 | 182 479.00 | 34 221.00 | 216 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 344.00 | 35 667.00 | 677.00 | 36 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 025.00 | 50 062.00 | 14 963.00 | 65 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 149.00 | 272 719.00 | 106 430.00 | 379 149.00 |
BN En cours de production de biens | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BT Marchandises | 1 106 344.00 | | 1 106 344.00 | 1 106 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 636.00 | | 141 636.00 | 141 636.00 |
BZ Autres créances | 184 878.00 | | 184 878.00 | 184 878.00 |
CF Disponibilités | 142 181.00 | | 142 181.00 | 142 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 580 863.00 | | 1 580 863.00 | 1 580 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 960 012.00 | 272 719.00 | 1 687 293.00 | 1 960 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 600.00 | 52 600.00 | | 52 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 400.00 | 87 400.00 | | 87 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -72 850.00 | -89 865.00 | | -72 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 438.00 | 17 016.00 | | 43 438.00 |
DL TOTAL (I) | 114 588.00 | 71 151.00 | | 114 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 215.00 | 359 726.00 | | 350 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 126 142.00 | 640 950.00 | | 1 126 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 822.00 | 117 469.00 | | 95 822.00 |
EA Autres dettes | 526.00 | 10 510.00 | | 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 572 705.00 | 1 128 655.00 | | 1 572 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 293.00 | 1 199 805.00 | | 1 687 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 272 705.00 | 1 111 755.00 | | 1 272 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 612.00 | 2 033.00 | | 1 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 013 967.00 | | 5 013 967.00 | 5 013 967.00 |
FG Production vendue services | 473 739.00 | | 473 739.00 | 473 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 487 706.00 | | 5 487 706.00 | 5 487 706.00 |
FM Production stockée | | | -3 991.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 508 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 892 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -491 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 337.00 | |
GE Autres charges | | | 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 405 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 491.00 | 72 479.00 | | 24 491.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 631.00 | 656.00 | | 631.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 055.00 | 50 000.00 | | 50 055.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 055.00 | 50 800.00 | | 50 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 055.00 | -50 000.00 | | -50 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 511 115.00 | 5 588 376.00 | | 5 511 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 467 677.00 | 5 571 360.00 | | 5 467 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 438.00 | 17 016.00 | | 43 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 849.00 | | 10 300.00 | 368 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 246.00 | | 10 000.00 | 50 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 070.00 | | | 318 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 534.00 | | 300.00 | 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 382.00 | 11 337.00 | | 261 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 871.00 | 11 337.00 | | 256 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 126 142.00 | 1 126 142.00 | | 1 126 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 215.00 | 37 215.00 | | 37 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 238.00 | 27 238.00 | | 27 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
UX Autres créances clients | 141 636.00 | 141 636.00 | | 141 636.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VB T. V. A. | 90 510.00 | 90 510.00 | | 90 510.00 |
VC Groupe et associés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 603.00 | 48 603.00 | 300 000.00 | 348 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 042.00 | | | 26 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 115.00 | | | 34 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 528.00 | 10 528.00 | | 10 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 455.00 | 81 455.00 | | 81 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 562.00 | 331 729.00 | 834.00 | 332 562.00 |
VW T.V.A. | 25 464.00 | 25 464.00 | | 25 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 572 705.00 | 1 272 705.00 | 300 000.00 | 1 572 705.00 |