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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 505.00 | 381.00 | 124.00 | 505.00 |
AN Terrains | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
AP Constructions | 186 253.00 | 107 012.00 | 79 241.00 | 186 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 405.00 | 107 393.00 | 546 012.00 | 653 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
BZ Autres créances | 35 281.00 | | 35 281.00 | 35 281.00 |
CF Disponibilités | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 624.00 | | 47 624.00 | 47 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 029.00 | 107 393.00 | 593 637.00 | 701 029.00 |
CU Autres participations | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 460.00 | 152 460.00 | | 152 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 341.00 | 13 341.00 | | 13 341.00 |
DH Report à nouveau | -8 933.00 | -12 827.00 | | -8 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 843.00 | 3 894.00 | | 5 843.00 |
DL TOTAL (I) | 162 710.00 | 156 867.00 | | 162 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 323.00 | 112.00 | | 17 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 112.00 | 411 569.00 | | 409 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 078.00 | 1 600.00 | | 2 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 413.00 | 1 441.00 | | 2 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 926.00 | 414 723.00 | | 430 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 637.00 | 571 590.00 | | 593 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 926.00 | 414 723.00 | | 430 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 644.00 | | 158 644.00 | 158 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 644.00 | | 158 644.00 | 158 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 387.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 620.00 | 4 832.00 | | 4 620.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 350.00 | 2 233.00 | | 5 350.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 8 384.00 | 7 282.00 | | 8 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 627.00 | 4 925.00 | | 4 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 711.00 | 158 646.00 | | 171 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 869.00 | 154 751.00 | | 165 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 843.00 | 3 894.00 | | 5 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 406.00 | | 19 999.00 | 633 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 653 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505.00 | | | 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 554.00 | | 19 999.00 | 175 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457 347.00 | | | 457 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 006.00 | 18 387.00 | | 89 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 330.00 | 51.00 | | 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 676.00 | 18 336.00 | | 88 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
UX Autres créances clients | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
VB T. V. A. | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VC Groupe et associés | 20 964.00 | 20 964.00 | | 20 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 323.00 | 17 323.00 | | 17 323.00 |
VI Groupe et associés | 409 112.00 | 409 112.00 | | 409 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 593.00 | 13 593.00 | | 13 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 671.00 | 45 671.00 | | 45 671.00 |
VW T.V.A. | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 926.00 | 430 926.00 | | 430 926.00 |