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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 555.00 | 11 186.00 | 6 369.00 | 17 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 135.00 | 18 742.00 | 8 393.00 | 27 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 035.00 | 35 388.00 | 102 647.00 | 138 035.00 |
BT Marchandises | 83 355.00 | | 83 355.00 | 83 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 554.00 | 35 783.00 | 224 771.00 | 260 554.00 |
BZ Autres créances | 5 933.00 | | 5 933.00 | 5 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 304 383.00 | | 304 383.00 | 304 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 883.00 | | 6 883.00 | 6 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 107.00 | 35 783.00 | 645 324.00 | 681 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 142.00 | 71 172.00 | 747 970.00 | 819 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 366 981.00 | 344 922.00 | | 366 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 448.00 | 82 060.00 | | 94 448.00 |
DL TOTAL (I) | 478 199.00 | 443 751.00 | | 478 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 111.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 620.00 | 84 004.00 | | 105 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 824.00 | 152 351.00 | | 126 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 526.00 | 56 525.00 | | 34 526.00 |
EA Autres dettes | 2 800.00 | 3 120.00 | | 2 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 771.00 | 296 112.00 | | 269 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 970.00 | 739 862.00 | | 747 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 771.00 | 296 112.00 | | 269 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 111.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 336 039.00 | | 1 336 039.00 | 1 336 039.00 |
FG Production vendue services | 31 067.00 | | 31 067.00 | 31 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 367 106.00 | | 1 367 106.00 | 1 367 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 367 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 874 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 511.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 242 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 013.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 013.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 614.00 | | | 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 614.00 | | | 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -614.00 | 1 013.00 | | -614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 931.00 | 27 455.00 | | 29 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 367 451.00 | 1 268 677.00 | | 1 367 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 273 002.00 | 1 186 617.00 | | 1 273 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 448.00 | 82 060.00 | | 94 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 804.00 | | 12 231.00 | 125 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 180.00 | | 6 375.00 | 96 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 739.00 | | 5 856.00 | 26 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 043.00 | 5 346.00 | | 30 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 180.00 | 6.00 | | 11 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 863.00 | 5 340.00 | | 18 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 824.00 | 126 824.00 | | 126 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 947.00 | 142 947.00 | | 142 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 255.00 | 273 370.00 | 2 885.00 | 276 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 771.00 | 269 771.00 | | 269 771.00 |