| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 911 699.00 | | 911 699.00 | 911 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 725 376.00 | | 1 725 376.00 | 1 725 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 256 385.00 | | 256 385.00 | 256 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 100 000.00 | | 5 100 000.00 | 5 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 643 998.00 | | 1 643 998.00 | 1 643 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 003 373.00 | | 7 003 373.00 | 7 003 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 728 749.00 | | 8 728 749.00 | 8 728 749.00 |
CU Autres participations | 813 677.00 | | 813 677.00 | 813 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 190.00 | 272 190.00 | | 272 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 219.00 | 27 219.00 | | 27 219.00 |
DG Autres réserves | 2 760 768.00 | 2 732 109.00 | | 2 760 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 438 840.00 | 68 671.00 | | 5 438 840.00 |
DL TOTAL (I) | 8 499 017.00 | 3 100 189.00 | | 8 499 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | 236 072.00 | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 874.00 | 15 901.00 | | 19 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 858.00 | 99 697.00 | | 201 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 732.00 | 351 670.00 | | 229 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 728 749.00 | 3 451 859.00 | | 8 728 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 732.00 | 351 670.00 | | 229 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 082.00 | | 115 082.00 | 115 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 082.00 | | 115 082.00 | 115 082.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 699.00 | |
GE Autres charges | | | 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 388.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 315.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 535.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 909.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 296.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 294 301.00 | | | 8 294 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 294 301.00 | 12 296.00 | | 8 294 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 572 629.00 | | | 2 572 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 572 629.00 | | | 2 572 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 721 672.00 | 12 296.00 | | 5 721 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 923.00 | 11 234.00 | | 204 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 431 168.00 | 440 371.00 | | 8 431 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 992 328.00 | 371 699.00 | | 2 992 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 438 840.00 | 68 671.00 | | 5 438 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 881 629.00 | | 1 418 226.00 | 2 881 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 572 629.00 | 1 725 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 574 478.00 | 1 725 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 849.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 879 779.00 | | 1 418 226.00 | 2 879 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
UG ‐ Financières | | | 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 874.00 | 19 874.00 | | 19 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 194 718.00 | 194 718.00 | | 194 718.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 911 699.00 | | 911 699.00 | 911 699.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VB T. V. A. | 9 520.00 | 9 520.00 | | 9 520.00 |
VI Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VP Divers | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 377.00 | 238 377.00 | | 238 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 169 324.00 | 257 625.00 | 911 699.00 | 1 169 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 732.00 | 229 732.00 | | 229 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 542.00 | | | 59 542.00 |
ST Autres comptes | 15 367.00 | | | 15 367.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 167.00 | | | 13 167.00 |
YW Taxe professionnelle | 502.00 | | | 502.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 343.00 | | | 38 343.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 744.00 | | | 8 744.00 |
ZE Dividendes | 40 012.00 | | | 40 012.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 076.00 | | | 88 076.00 |