| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 387.00 | 406.00 | 1 981.00 | 2 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 408.00 | 18 199.00 | 8 210.00 | 26 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 796.00 | 18 605.00 | 10 191.00 | 28 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 030 123.00 | | 1 030 123.00 | 1 030 123.00 |
BZ Autres créances | 1 439 861.00 | | 1 439 861.00 | 1 439 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 469 984.00 | | 2 469 984.00 | 2 469 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 498 780.00 | 18 605.00 | 2 480 175.00 | 2 498 780.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 500.00 | 640 500.00 | | 640 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 777.00 | 55 414.00 | | 57 777.00 |
DH Report à nouveau | 62.00 | 4.00 | | 62.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 639.00 | 47 256.00 | | 55 639.00 |
DL TOTAL (I) | 753 978.00 | 743 174.00 | | 753 978.00 |
DP Provisions pour risques | | 142 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 534.00 | 2 193.00 | | 1 534.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 534.00 | 144 193.00 | | 1 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 071.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 129.00 | 349 562.00 | | 535 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 187 523.00 | 1 317 922.00 | | 1 187 523.00 |
EA Autres dettes | 2 011.00 | 1 160.00 | | 2 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 724 663.00 | 1 687 715.00 | | 1 724 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 480 175.00 | 2 575 082.00 | | 2 480 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 724 663.00 | 1 687 715.00 | | 1 724 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 071.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 423 874.00 | 3 341.00 | 4 427 215.00 | 4 423 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 423 874.00 | 3 341.00 | 4 427 215.00 | 4 423 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 570 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 286 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 097 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 971 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 112.00 | |
GE Autres charges | | | 8 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 529 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 510.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 383.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 836.00 | 7 786.00 | | 5 836.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 571.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 836.00 | 25 357.00 | | 5 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 836.00 | -25 056.00 | | -5 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 091.00 | -25 010.00 | | -15 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 575 590.00 | 4 584 631.00 | | 4 575 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 519 951.00 | 4 537 374.00 | | 4 519 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 639.00 | 47 256.00 | | 55 639.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 950.00 | | 2 845.00 | 25 950.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 795.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 950.00 | | 2 845.00 | 25 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 491.00 | 2 112.00 | | 16 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 491.00 | 2 112.00 | | 16 491.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 193.00 | | 142 659.00 | 144 193.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 129.00 | 535 129.00 | | 535 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 030 123.00 | 1 030 123.00 | | 1 030 123.00 |
VC Groupe et associés | 1 119 213.00 | 1 119 213.00 | | 1 119 213.00 |
VP Divers | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 187 523.00 | 1 187 523.00 | | 1 187 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 469 984.00 | 2 469 984.00 | | 2 469 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 724 663.00 | 1 724 663.00 | | 1 724 663.00 |