| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 974 566.00 | | 974 566.00 | 974 566.00 |
AP Constructions | 11 125 786.00 | 7 506 032.00 | 3 619 754.00 | 11 125 786.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 12 100 351.00 | 7 506 032.00 | 4 594 319.00 | 12 100 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 735.00 | | 489 735.00 | 489 735.00 |
BZ Autres créances | 2 366 763.00 | | 2 366 763.00 | 2 366 763.00 |
CF Disponibilités | 228 287.00 | | 228 287.00 | 228 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 084 785.00 | | 3 084 785.00 | 3 084 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 185 136.00 | 7 506 032.00 | 7 679 105.00 | 15 185 136.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 508 000.00 | 1 508 000.00 | | 1 508 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 800.00 | 150 800.00 | | 150 800.00 |
DH Report à nouveau | 918 651.00 | 489 379.00 | | 918 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 033.00 | 429 273.00 | | 475 033.00 |
DL TOTAL (I) | 3 052 485.00 | 2 577 452.00 | | 3 052 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 107 014.00 | 5 541 734.00 | | 4 107 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 295.00 | 32 001.00 | | 46 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 251.00 | 151 586.00 | | 80 251.00 |
EA Autres dettes | 220.00 | 9 936.00 | | 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 392 839.00 | 390 906.00 | | 392 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 626 619.00 | 6 126 163.00 | | 4 626 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 679 105.00 | 8 703 615.00 | | 7 679 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 619.00 | 602 273.00 | | 576 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 527 072.00 | | 1 527 072.00 | 1 527 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 527 072.00 | | 1 527 072.00 | 1 527 072.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 527 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276 454.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 857 913.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 646 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 593.00 | | | 6 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 593.00 | | | 6 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 593.00 | | | -6 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 286.00 | 195 255.00 | | 165 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 529 121.00 | 1 534 188.00 | | 1 529 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 087.00 | 1 104 915.00 | | 1 054 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 475 033.00 | 429 273.00 | | 475 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 089 693.00 | | 19 287.00 | 12 089 693.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 629.00 | | 12 100 351.00 | 8 629.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 629.00 | | 12 100 351.00 | 8 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 089 693.00 | | 19 287.00 | 12 089 693.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 629.00 | | | 8 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 229 577.00 | 276 454.00 | | 7 229 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 229 577.00 | 276 454.00 | | 7 229 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 101 186.00 | 51 186.00 | 4 050 000.00 | 4 101 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 295.00 | 46 295.00 | | 46 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 392 839.00 | 392 839.00 | | 392 839.00 |
UX Autres créances clients | 489 735.00 | 489 735.00 | | 489 735.00 |
VB T. V. A. | 10 019.00 | 10 019.00 | | 10 019.00 |
VC Groupe et associés | 2 353 442.00 | 2 353 442.00 | | 2 353 442.00 |
VI Groupe et associés | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 473 890.00 | | | 1 473 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 856 498.00 | 2 856 498.00 | | 2 856 498.00 |
VW T.V.A. | 79 394.00 | 79 394.00 | | 79 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 626 619.00 | 576 619.00 | 4 050 000.00 | 4 626 619.00 |