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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 978 891.00 | | 2 978 891.00 | 2 978 891.00 |
AP Constructions | 15 459 780.00 | 10 944 593.00 | 4 515 188.00 | 15 459 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 438 672.00 | 10 944 593.00 | 7 494 079.00 | 18 438 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 350.00 | | 347 350.00 | 347 350.00 |
BZ Autres créances | 2 083 355.00 | | 2 083 355.00 | 2 083 355.00 |
CF Disponibilités | 232 237.00 | | 232 237.00 | 232 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 050.00 | | 26 050.00 | 26 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 688 992.00 | | 2 688 992.00 | 2 688 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 127 663.00 | 10 944 593.00 | 10 183 071.00 | 21 127 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 494.00 | 83 494.00 | | 83 494.00 |
DH Report à nouveau | 2 568 429.00 | 1 887 385.00 | | 2 568 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 544.00 | 681 044.00 | | 242 544.00 |
DL TOTAL (I) | 3 694 467.00 | 3 451 923.00 | | 3 694 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 603 296.00 | 5 612 790.00 | | 5 603 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 762.00 | 41 859.00 | | 79 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 887.00 | 166 628.00 | | 57 887.00 |
EA Autres dettes | 27 874.00 | 8 368.00 | | 27 874.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 719 785.00 | | | 719 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 488 603.00 | 5 829 646.00 | | 6 488 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 183 071.00 | 9 281 569.00 | | 10 183 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 949 151.00 | 225 995.00 | | 949 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 898 479.00 | | 1 898 479.00 | 1 898 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 898 479.00 | | 1 898 479.00 | 1 898 479.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 898 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 395 995.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 321 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 576 518.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -246 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 906.00 | 307 618.00 | | 87 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 905 716.00 | 2 268 905.00 | | 1 905 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 663 172.00 | 1 587 861.00 | | 1 663 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 544.00 | 681 044.00 | | 242 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 248 417.00 | | 190 255.00 | 18 248 417.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 438 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 438 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 248 417.00 | | 190 255.00 | 18 248 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 548 598.00 | 395 995.00 | | 10 548 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 548 598.00 | 395 995.00 | | 10 548 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 603 296.00 | 63 843.00 | 5 539 452.00 | 5 603 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 762.00 | 79 762.00 | | 79 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 874.00 | 27 874.00 | | 27 874.00 |
8L Produits constatés d’avance | 719 785.00 | 719 785.00 | | 719 785.00 |
UX Autres créances clients | 347 350.00 | 347 350.00 | | 347 350.00 |
VB T. V. A. | 13 134.00 | 13 134.00 | | 13 134.00 |
VC Groupe et associés | 1 856 820.00 | 1 856 820.00 | | 1 856 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 210 363.00 | 210 363.00 | | 210 363.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 050.00 | 26 050.00 | | 26 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 456 755.00 | 2 456 755.00 | | 2 456 755.00 |
VW T.V.A. | 57 887.00 | 57 887.00 | | 57 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 488 603.00 | 949 151.00 | 5 539 452.00 | 6 488 603.00 |