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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 883 955.00 | | 883 955.00 | 883 955.00 |
AP Constructions | 8 770 462.00 | 5 925 853.00 | 2 844 609.00 | 8 770 462.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 654 417.00 | 5 925 853.00 | 3 728 564.00 | 9 654 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 939.00 | | 446 939.00 | 446 939.00 |
BZ Autres créances | 3 667 718.00 | | 3 667 718.00 | 3 667 718.00 |
CF Disponibilités | 433 157.00 | | 433 157.00 | 433 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 600.00 | | 45 600.00 | 45 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 593 415.00 | | 4 593 415.00 | 4 593 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 247 832.00 | 5 925 853.00 | 8 321 978.00 | 14 247 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 251 000.00 | 1 251 000.00 | | 1 251 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 199 000.00 | 1 199 000.00 | | 1 199 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 100.00 | 125 100.00 | | 125 100.00 |
DH Report à nouveau | 566 066.00 | 731 879.00 | | 566 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 032.00 | 34 187.00 | | 76 032.00 |
DL TOTAL (I) | 3 217 197.00 | 3 341 166.00 | | 3 217 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 404 230.00 | 4 428 776.00 | | 4 404 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 391.00 | 24 817.00 | | 218 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 925.00 | 21 912.00 | | 90 925.00 |
EA Autres dettes | 18 787.00 | | | 18 787.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 372 448.00 | | | 372 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 104 781.00 | 4 475 505.00 | | 5 104 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 321 978.00 | 7 816 671.00 | | 8 321 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 136.00 | 54 218.00 | | 750 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 205 074.00 | | 1 205 074.00 | 1 205 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 205 074.00 | | 1 205 074.00 | 1 205 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 205 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 585.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 186.00 | 323.00 | | 4 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 186.00 | 323.00 | | 4 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 186.00 | -323.00 | | -4 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 196.00 | 17 093.00 | | 31 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 240 922.00 | 1 007 842.00 | | 1 240 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 164 891.00 | 973 655.00 | | 1 164 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 032.00 | 34 187.00 | | 76 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 758 517.00 | | 61 708.00 | 12 758 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 154 603.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 205.00 | 3 154 603.00 | 9 654 417.00 | 11 205.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 205.00 | | 9 654 417.00 | 11 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 603 914.00 | | 61 708.00 | 9 603 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 154 603.00 | | | 3 154 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 706 797.00 | 219 057.00 | | 5 706 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 706 797.00 | 219 057.00 | | 5 706 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 404 230.00 | 49 585.00 | 4 354 645.00 | 4 404 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 391.00 | 218 391.00 | | 218 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 158.00 | 16 158.00 | | 16 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 787.00 | 18 787.00 | | 18 787.00 |
8L Produits constatés d’avance | 372 448.00 | 372 448.00 | | 372 448.00 |
UX Autres créances clients | 446 939.00 | 446 939.00 | | 446 939.00 |
VB T. V. A. | 36 944.00 | 36 944.00 | | 36 944.00 |
VC Groupe et associés | 3 579 775.00 | 3 579 775.00 | | 3 579 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 359 069.00 | | | 359 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 999.00 | 50 999.00 | | 50 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 160 257.00 | 4 160 257.00 | | 4 160 257.00 |
VW T.V.A. | 74 509.00 | 74 509.00 | | 74 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 104 781.00 | 750 136.00 | 4 354 645.00 | 5 104 781.00 |