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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 006 840.00 | | 6 006 840.00 | 6 006 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 673 704.00 | | 673 704.00 | 673 704.00 |
CF Disponibilités | 58 394.00 | | 58 394.00 | 58 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 097.00 | | 732 097.00 | 732 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 738 937.00 | | 6 738 937.00 | 6 738 937.00 |
CR Parts à plus d’un an | 394 709.00 | | | 394 709.00 |
CU Autres participations | 6 006 840.00 | | 6 006 840.00 | 6 006 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 451 000.00 | 440 000.00 | | 451 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 989 000.00 | | | 5 989 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DH Report à nouveau | 361 938.00 | 309 948.00 | | 361 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 950.00 | 51 990.00 | | -110 950.00 |
DL TOTAL (I) | 6 734 988.00 | 845 938.00 | | 6 734 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 990 659.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 139.00 | 5 160.00 | | 3 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 22 107.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 000.00 | | |
EA Autres dettes | 810.00 | 1 065.00 | | 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 949.00 | 16 036 991.00 | | 3 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 738 937.00 | 16 882 929.00 | | 6 738 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 949.00 | 174 027.00 | | 3 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 219 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 350.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 155 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 354.00 | | | 20 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 354.00 | | | 20 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 847.00 | | | 23 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 847.00 | | | 23 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 493.00 | | | -3 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 79 755.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 795.00 | 126 465.00 | | 388 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 746.00 | 74 475.00 | | 499 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 950.00 | 51 990.00 | | -110 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 840.00 | | 6 000 000.00 | 6 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 006 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 006 840.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 840.00 | | 6 000 000.00 | 6 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 213 075.00 | | 213 075.00 | 213 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 075.00 | | 213 075.00 | 213 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 075.00 | | 213 075.00 | 213 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 213 075.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VC Groupe et associés | 626 329.00 | 231 620.00 | 394 709.00 | 626 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 862 964.00 | | | 15 862 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 274.00 | 46 274.00 | | 46 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 704.00 | 278 994.00 | 394 709.00 | 673 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |