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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 626.00 | 5 466.00 | 160.00 | 5 626.00 |
AH Fonds commercial | 186 750.00 | | 186 750.00 | 186 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 000.00 | 5 800.00 | 23 200.00 | 29 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 360.00 | 11 326.00 | 2 034.00 | 13 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 705.00 | 350 487.00 | 222 218.00 | 572 705.00 |
AX Avances et acomptes | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 212.00 | | 11 212.00 | 11 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 383.00 | 373 080.00 | 447 303.00 | 820 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BT Marchandises | 133 149.00 | 3 450.00 | 129 699.00 | 133 149.00 |
BZ Autres créances | 96 488.00 | | 96 488.00 | 96 488.00 |
CF Disponibilités | 7 735.00 | | 7 735.00 | 7 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 035.00 | 3 450.00 | 236 585.00 | 240 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 419.00 | 376 530.00 | 683 889.00 | 1 060 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 46 753.00 | 46 753.00 | | 46 753.00 |
DH Report à nouveau | 252.00 | | | 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 165.00 | 19 252.00 | | -58 165.00 |
DK Provisions réglementées | 711.00 | | | 711.00 |
DL TOTAL (I) | -2 065.00 | 74 389.00 | | -2 065.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 336.00 | 6 538.00 | | 9 336.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 336.00 | 6 538.00 | | 9 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 985.00 | 10 996.00 | | 1 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 142.00 | 92 828.00 | | 124 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 322.00 | 47 432.00 | | 58 322.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 318.00 | 36 747.00 | | 318.00 |
EA Autres dettes | 491 850.00 | 497 608.00 | | 491 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 618.00 | 685 610.00 | | 676 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 889.00 | 766 537.00 | | 683 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 650 164.00 | | 1 650 164.00 | 1 650 164.00 |
FG Production vendue services | 8 613.00 | | 8 613.00 | 8 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 658 777.00 | | 1 658 777.00 | 1 658 777.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 673 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 246 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 450.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 336.00 | |
GE Autres charges | | | 2 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 730 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 878.00 | 8 572.00 | | 99 878.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 878.00 | 8 572.00 | | 99 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 878.00 | 8 572.00 | | 99 878.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 711.00 | | | 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 887.00 | 8 572.00 | | 101 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 009.00 | | | -2 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 976.00 | -3 634.00 | | -4 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 773 473.00 | 1 758 460.00 | | 1 773 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 831 638.00 | 1 739 209.00 | | 1 831 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 165.00 | 19 252.00 | | -58 165.00 |