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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 917 562.00 | | 917 562.00 | 917 562.00 |
AP Constructions | 9 656 002.00 | 6 342 517.00 | 3 313 485.00 | 9 656 002.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 573 564.00 | 6 342 517.00 | 4 231 048.00 | 10 573 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 503.00 | | 263 503.00 | 263 503.00 |
BZ Autres créances | 204 878.00 | | 204 878.00 | 204 878.00 |
CF Disponibilités | 688 842.00 | | 688 842.00 | 688 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 900.00 | | 72 900.00 | 72 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230 123.00 | | 1 230 123.00 | 1 230 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 803 687.00 | 6 342 517.00 | 5 461 171.00 | 11 803 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -684 878.00 | -264 224.00 | | -684 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 121.00 | -420 654.00 | | 239 121.00 |
DL TOTAL (I) | 954 243.00 | 715 122.00 | | 954 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 039 703.00 | 4 466 994.00 | | 4 039 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 919.00 | 24 459.00 | | 89 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 175.00 | 56 960.00 | | 44 175.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 887.00 | 16 887.00 | | 16 887.00 |
EA Autres dettes | 10 753.00 | | | 10 753.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 305 491.00 | | | 305 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 506 928.00 | 4 565 299.00 | | 4 506 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 461 171.00 | 5 280 421.00 | | 5 461 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 114.00 | 1 156 986.00 | | 505 114.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 039 703.00 | | | 4 039 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 225 962.00 | | 1 225 962.00 | 1 225 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 225 962.00 | | 1 225 962.00 | 1 225 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 502 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 665.00 | |
GE Autres charges | | | 330 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 110 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 378.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 378.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -378.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 502 550.00 | 1 185 021.00 | | 1 502 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 263 429.00 | 1 605 676.00 | | 1 263 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 121.00 | -420 654.00 | | 239 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 366 727.00 | | 217 965.00 | 10 366 727.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 128.00 | | 10 573 564.00 | 11 128.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 128.00 | | 10 573 564.00 | 11 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 366 727.00 | | 217 965.00 | 10 366 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 070 852.00 | 271 665.00 | | 6 070 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 070 852.00 | 271 665.00 | | 6 070 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 276 584.00 | | 276 584.00 | 276 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 276 584.00 | | 276 584.00 | 276 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276 584.00 | | 276 584.00 | 276 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 276 584.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 039 703.00 | 37 889.00 | 4 001 814.00 | 4 039 703.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 919.00 | 89 919.00 | | 89 919.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 887.00 | 16 887.00 | | 16 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 753.00 | 10 753.00 | | 10 753.00 |
8L Produits constatés d’avance | 305 491.00 | 305 491.00 | | 305 491.00 |
UX Autres créances clients | 263 503.00 | 263 503.00 | | 263 503.00 |
VB T. V. A. | 9 977.00 | 9 977.00 | | 9 977.00 |
VC Groupe et associés | 114 373.00 | 114 373.00 | | 114 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 044.00 | 19 044.00 | | 19 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 484.00 | 61 484.00 | | 61 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 900.00 | 72 900.00 | | 72 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 281.00 | 541 281.00 | | 541 281.00 |
VW T.V.A. | 43 917.00 | 43 917.00 | | 43 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 506 928.00 | 505 114.00 | 4 001 814.00 | 4 506 928.00 |