| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 567.00 | 60 345.00 | 49 222.00 | 109 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 390.00 | 117 747.00 | 83 643.00 | 201 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 448.00 | | 15 448.00 | 15 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 123.00 | 179 810.00 | 163 313.00 | 343 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 214.00 | | 16 214.00 | 16 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 915 420.00 | | 915 420.00 | 915 420.00 |
BZ Autres créances | 175 599.00 | | 175 599.00 | 175 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
CF Disponibilités | 57 967.00 | | 57 967.00 | 57 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 936.00 | | 10 936.00 | 10 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 968.00 | | 1 176 968.00 | 1 176 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 091.00 | 179 810.00 | 1 340 281.00 | 1 520 091.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 279 671.00 | 279 579.00 | | 279 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 074.00 | 64 092.00 | | 61 074.00 |
DL TOTAL (I) | 406 744.00 | 409 671.00 | | 406 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 124.00 | 172 768.00 | | 149 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 250.00 | 9 262.00 | | 66 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 657.00 | 641 542.00 | | 546 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 348.00 | 165 669.00 | | 154 348.00 |
EA Autres dettes | 17 157.00 | 41 910.00 | | 17 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 537.00 | 1 031 150.00 | | 933 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 281.00 | 1 440 820.00 | | 1 340 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 943 621.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40 412.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 675 160.00 | | 3 675 160.00 | 3 675 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 675 160.00 | | 3 675 160.00 | 3 675 160.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 873.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 700 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 853 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 937 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 498.00 | |
GE Autres charges | | | 19 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 677 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 127.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 770.00 | 4 991.00 | | 16 770.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | 53.00 | | 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 821.00 | 975.00 | | 14 821.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 719.00 | | | 42 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 540.00 | 975.00 | | 57 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 661.00 | 1 362.00 | | 5 661.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 661.00 | 2 162.00 | | 5 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 879.00 | -1 187.00 | | 51 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -263.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 757 789.00 | 3 368 218.00 | | 3 757 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 696 715.00 | 3 304 126.00 | | 3 696 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 074.00 | 64 092.00 | | 61 074.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 319 459.00 | 277 465.00 | | 319 459.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 846.00 | 70 822.00 | | 464 846.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 448.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | 15 448.00 | | 8 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 192 545.00 | 343 123.00 | | 192 545.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 289.00 | 16 718.00 | | 7 289.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 176 856.00 | 310 957.00 | | 176 856.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 007.00 | | | 24 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 757.00 | 70 056.00 | | 417 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 082.00 | 766.00 | | 23 082.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 457.00 | 42 498.00 | 184 145.00 | 321 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 007.00 | | 7 289.00 | 9 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 450.00 | 42 498.00 | 176 856.00 | 312 450.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 657.00 | 546 657.00 | | 546 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 883.00 | 48 883.00 | | 48 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 815.00 | 24 815.00 | | 24 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 157.00 | 17 157.00 | | 17 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 448.00 | | 15 448.00 | 15 448.00 |
UX Autres créances clients | 915 420.00 | 915 420.00 | | 915 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VB T. V. A. | 127 471.00 | 127 471.00 | | 127 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 872.00 | 20 872.00 | | 20 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 252.00 | 51 702.00 | 76 550.00 | 128 252.00 |
VI Groupe et associés | 66 250.00 | 66 250.00 | | 66 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 105.00 | | | 54 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 574.00 | 32 574.00 | | 32 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 242.00 | 16 242.00 | | 16 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 331.00 | 15 331.00 | | 15 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 936.00 | 10 936.00 | | 10 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 117 402.00 | 1 101 954.00 | 15 448.00 | 1 117 402.00 |
VW T.V.A. | 64 408.00 | 64 408.00 | | 64 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 537.00 | 856 987.00 | 76 550.00 | 933 537.00 |