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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 142 065.00 | 5 722 105.00 | 6 419 960.00 | 12 142 065.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 12 142 065.00 | 5 722 105.00 | 6 419 960.00 | 12 142 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 157.00 | | 408 157.00 | 408 157.00 |
BZ Autres créances | 2 003 634.00 | | 2 003 634.00 | 2 003 634.00 |
CF Disponibilités | 287 770.00 | | 287 770.00 | 287 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 699 561.00 | | 2 699 561.00 | 2 699 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 841 626.00 | 5 722 105.00 | 9 119 521.00 | 14 841 626.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 326 987.00 | 326 987.00 | | 326 987.00 |
DH Report à nouveau | -2 514 609.00 | -2 101 308.00 | | -2 514 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 053.00 | -413 301.00 | | -109 053.00 |
DK Provisions réglementées | 93 117.00 | 87 176.00 | | 93 117.00 |
DL TOTAL (I) | 1 246 442.00 | 1 349 554.00 | | 1 246 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 424 950.00 | 8 639 796.00 | | 7 424 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 32 725.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 403.00 | 95 180.00 | | 54 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 442.00 | 22 981.00 | | 63 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 330 284.00 | 100 758.00 | | 330 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 873 079.00 | 8 891 441.00 | | 7 873 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 119 521.00 | 10 240 996.00 | | 9 119 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 882.00 | 714 832.00 | | 593 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 548 798.00 | | 1 548 798.00 | 1 548 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 548 798.00 | | 1 548 798.00 | 1 548 798.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 548 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 361 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416 789.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 332 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 578.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 355 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -319 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 941.00 | -5 941.00 | | -5 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 585 026.00 | 1 106 504.00 | | 1 585 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 694 078.00 | 1 519 805.00 | | 1 694 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 053.00 | -413 301.00 | | -109 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 924 536.00 | | 227 504.00 | 11 924 536.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 975.00 | | 12 142 065.00 | 9 975.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 975.00 | | 12 142 065.00 | 9 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 924 536.00 | | 227 504.00 | 11 924 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 305 316.00 | 416 789.00 | | 5 305 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 305 316.00 | 416 789.00 | | 5 305 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 87 176.00 | 5 941.00 | | 87 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 176.00 | 5 941.00 | | 87 176.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 941.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 367 502.00 | 88 305.00 | 7 279 197.00 | 7 367 502.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 403.00 | 54 403.00 | | 54 403.00 |
8L Produits constatés d’avance | 330 284.00 | 330 284.00 | | 330 284.00 |
UX Autres créances clients | 408 157.00 | 408 157.00 | | 408 157.00 |
VB T. V. A. | 17 694.00 | 17 694.00 | | 17 694.00 |
VC Groupe et associés | 1 859 836.00 | 1 859 836.00 | | 1 859 836.00 |
VI Groupe et associés | 57 448.00 | 57 448.00 | | 57 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 781 666.00 | | | 781 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 103.00 | 126 103.00 | | 126 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 411 791.00 | 2 411 791.00 | | 2 411 791.00 |
VW T.V.A. | 63 185.00 | 63 185.00 | | 63 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 873 079.00 | 593 882.00 | 7 279 197.00 | 7 873 079.00 |