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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 899.00 | 27 779.00 | 2 119.00 | 29 899.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 625.00 | 175 498.00 | 8 127.00 | 183 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 104.00 | 43 034.00 | 3 070.00 | 46 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 830.00 | | 11 830.00 | 11 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 004.00 | 246 311.00 | 36 693.00 | 283 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 657.00 | 8 346.00 | 28 310.00 | 36 657.00 |
BN En cours de production de biens | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 147 009.00 | 8 606.00 | 138 402.00 | 147 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 986.00 | 18 012.00 | 76 973.00 | 94 986.00 |
BZ Autres créances | 41 149.00 | | 41 149.00 | 41 149.00 |
CF Disponibilités | 42 833.00 | | 42 833.00 | 42 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 856.00 | | 39 856.00 | 39 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 292.00 | 34 965.00 | 396 326.00 | 431 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 297.00 | 281 277.00 | 433 019.00 | 714 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 150.00 | 38 150.00 | | 38 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
DG Autres réserves | 45 574.00 | 45 574.00 | | 45 574.00 |
DH Report à nouveau | -47 335.00 | -50 772.00 | | -47 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 870.00 | 3 437.00 | | 2 870.00 |
DL TOTAL (I) | 43 073.00 | 40 203.00 | | 43 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 587.00 | 99 473.00 | | 82 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 984.00 | 57 904.00 | | 45 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 702.00 | 142 138.00 | | 140 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 185.00 | 147 664.00 | | 81 185.00 |
EA Autres dettes | 39 485.00 | 42 938.00 | | 39 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 946.00 | 490 121.00 | | 389 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 019.00 | 530 324.00 | | 433 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 113.00 | 450 492.00 | | 360 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 902.00 | 41 193.00 | | 33 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 195.00 | | 5 810.00 | 274 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 899.00 | | | 33 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 097.00 | | 3 633.00 | 226 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 199.00 | | 2 177.00 | 14 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 038.00 | 5 757.00 | | 239 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 263.00 | | | 26 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 775.00 | 5 757.00 | | 212 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 951.00 | 18 152.00 | 5 150.00 | 5 951.00 |
6T Sur comptes clients | 18 013.00 | | | 18 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 963.00 | 16 152.00 | 5 150.00 | 23 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 963.00 | 16 152.00 | 5 150.00 | 23 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 953.00 | 5 951.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 703.00 | 140 703.00 | | 140 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 126.00 | 20 126.00 | | 20 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 517.00 | 37 517.00 | | 37 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 485.00 | 39 485.00 | | 39 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 831.00 | 11 831.00 | | 11 831.00 |
UX Autres créances clients | 73 434.00 | 73 434.00 | | 73 434.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 553.00 | 21 553.00 | | 21 553.00 |
VB T. V. A. | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 587.00 | 52 755.00 | 29 832.00 | 82 587.00 |
VI Groupe et associés | 45 985.00 | 45 985.00 | | 45 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 758.00 | 14 758.00 | | 14 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 735.00 | 13 735.00 | | 13 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 060.00 | 20 060.00 | | 20 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 657.00 | 39 857.00 | | 39 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 624.00 | 187 824.00 | | 187 624.00 |
VW T.V.A. | 9 808.00 | 9 808.00 | | 9 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 946.00 | 360 114.00 | 29 832.00 | 389 946.00 |