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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 878.00 | 31 240.00 | 1 638.00 | 32 878.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 192 529.00 | 59 651.00 | 132 878.00 | 192 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 031.00 | 51 060.00 | 26 971.00 | 78 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 967.00 | | 15 967.00 | 15 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 989.00 | 141 951.00 | 216 038.00 | 357 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 340 557.00 | 148 389.00 | 1 192 168.00 | 1 340 557.00 |
BZ Autres créances | 241 993.00 | | 241 993.00 | 241 993.00 |
CF Disponibilités | 1 922 469.00 | | 1 922 469.00 | 1 922 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 515 212.00 | 148 389.00 | 3 366 823.00 | 3 515 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 873 201.00 | 290 340.00 | 3 582 861.00 | 3 873 201.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 23 584.00 | | 23 584.00 | 23 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 463 728.00 | | | 1 463 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 564 627.00 | | | 564 627.00 |
DL TOTAL (I) | 2 138 355.00 | | | 2 138 355.00 |
DP Provisions pour risques | 72 661.00 | | | 72 661.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 661.00 | | | 72 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 147.00 | | | 78 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 504.00 | | | 92 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 056 065.00 | | | 1 056 065.00 |
EA Autres dettes | 143 650.00 | | | 143 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 371 845.00 | | | 1 371 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 582 861.00 | | | 3 582 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 070.00 | | 86 007.00 | 439 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 576.00 | 39 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 087.00 | 357 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 511.00 | 270 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 506.00 | | 1 373.00 | 46 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 437.00 | | 84 634.00 | 335 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 127.00 | | | 57 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 879.00 | 23 796.00 | 145 723.00 | 263 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 486.00 | 755.00 | | 30 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 393.00 | 23 041.00 | 145 723.00 | 233 393.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 661.00 | | | 72 661.00 |
6T Sur comptes clients | 272 785.00 | | 124 396.00 | 272 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 272 785.00 | | 124 396.00 | 272 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 345 446.00 | | 124 396.00 | 345 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 124 396.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 504.00 | 92 504.00 | | 92 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 368 186.00 | 368 186.00 | | 368 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 621.00 | 314 621.00 | | 314 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 129.00 | 145 129.00 | | 145 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 967.00 | 15 967.00 | | 15 967.00 |
UX Autres créances clients | 1 163 004.00 | 1 163 004.00 | | 1 163 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 177 553.00 | 177 553.00 | | 177 553.00 |
VB T. V. A. | 46 549.00 | 46 549.00 | | 46 549.00 |
VC Groupe et associés | 9 316.00 | 9 316.00 | | 9 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 147.00 | 11 171.00 | 45 588.00 | 78 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 185 488.00 | 185 488.00 | | 185 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 774.00 | 34 774.00 | | 34 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 603 881.00 | 1 603 881.00 | | 1 603 881.00 |
VW T.V.A. | 338 484.00 | 338 484.00 | | 338 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 371 845.00 | 1 304 869.00 | 45 588.00 | 1 371 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 133 797.00 | | | 133 797.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 180.00 | | | 16 180.00 |
ST Autres comptes | 350 145.00 | | | 350 145.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 410.00 | | | 58 410.00 |
YT Sous‐traitance | 227 667.00 | | | 227 667.00 |
YW Taxe professionnelle | 83 166.00 | | | 83 166.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 216 963.00 | | | 216 963.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 383 272.00 | | | 1 383 272.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 476.00 | | | 103 476.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 652 402.00 | | | 652 402.00 |