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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 333.00 | 53 879.00 | 97 454.00 | 151 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 882 107.00 | 218 464.00 | 663 643.00 | 882 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 510.00 | | 13 510.00 | 13 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 981.00 | 272 343.00 | 780 638.00 | 1 052 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 365 240.00 | | 365 240.00 | 365 240.00 |
BN En cours de production de biens | 10 404.00 | | 10 404.00 | 10 404.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 264 732.00 | | 264 732.00 | 264 732.00 |
BT Marchandises | 241 114.00 | 5 515.00 | 235 598.00 | 241 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 079.00 | | 493 079.00 | 493 079.00 |
BZ Autres créances | 216 631.00 | | 216 631.00 | 216 631.00 |
CF Disponibilités | 146 523.00 | | 146 523.00 | 146 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 342.00 | | 8 342.00 | 8 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 747 043.00 | 5 515.00 | 1 741 528.00 | 1 747 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 800 024.00 | 277 858.00 | 2 522 166.00 | 2 800 024.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 510.00 | | | 13 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 900.00 | 950.00 | | 1 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 646 260.00 | 792 362.00 | | 646 260.00 |
DL TOTAL (I) | 813 160.00 | 958 312.00 | | 813 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 033.00 | 142 404.00 | | 413 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 058.00 | 47 125.00 | | 459 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 567.00 | 537 773.00 | | 592 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 481.00 | 464 336.00 | | 243 481.00 |
EA Autres dettes | 866.00 | 57.00 | | 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 709 007.00 | 1 191 694.00 | | 1 709 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 522 166.00 | 2 150 006.00 | | 2 522 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 391 027.00 | 1 098 269.00 | | 1 391 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 107.00 | | 507 155.00 | 636 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 281.00 | 1 052 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 281.00 | 1 033 441.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 295.00 | | 498 427.00 | 625 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 812.00 | | 8 728.00 | 10 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 051.00 | 96 056.00 | 81 763.00 | 258 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 051.00 | 96 056.00 | 81 763.00 | 258 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 515.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 515.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 515.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 515.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 567.00 | 592 567.00 | | 592 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 005.00 | 105 005.00 | | 105 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 639.00 | 83 639.00 | | 83 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 510.00 | 13 510.00 | | 13 510.00 |
UX Autres créances clients | 493 079.00 | 493 079.00 | | 493 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VB T. V. A. | 75 859.00 | 75 859.00 | | 75 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 752.00 | 93 853.00 | 290 213.00 | 437 752.00 |
VI Groupe et associés | 459 058.00 | 459 058.00 | | 459 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 359 608.00 | | | 359 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 206.00 | | | 64 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133 894.00 | 133 894.00 | | 133 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 342.00 | 8 342.00 | | 8 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 561.00 | 731 561.00 | | 731 561.00 |
VW T.V.A. | 49 621.00 | 49 621.00 | | 49 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 734 926.00 | 1 391 027.00 | 290 213.00 | 1 734 926.00 |