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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 121.00 | 111.00 | 233.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 400.00 | 16 244.00 | 7 156.00 | 23 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 232.00 | 16 170.00 | 30 063.00 | 46 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 509.00 | 32 536.00 | 68 973.00 | 101 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 973.00 | | 687 973.00 | 687 973.00 |
BZ Autres créances | 101 944.00 | | 101 944.00 | 101 944.00 |
CF Disponibilités | 238 000.00 | | 238 000.00 | 238 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 614.00 | | 1 031 614.00 | 1 031 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 123.00 | 32 536.00 | 1 100 587.00 | 1 133 123.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
CU Autres participations | 27 120.00 | | 27 120.00 | 27 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 487.00 | 37 487.00 | | 37 487.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 337 339.00 | 251 427.00 | | 337 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 079.00 | 146 870.00 | | 26 079.00 |
DL TOTAL (I) | 483 405.00 | 518 284.00 | | 483 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 055.00 | 17 467.00 | | 12 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 635.00 | 93 896.00 | | 79 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 671.00 | 378 795.00 | | 307 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 326.00 | 263 009.00 | | 159 326.00 |
EA Autres dettes | 54 043.00 | 3 797.00 | | 54 043.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 182.00 | 756 964.00 | | 617 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 587.00 | 1 275 247.00 | | 1 100 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 640.00 | 744 920.00 | | 610 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 452 257.00 | 5 406.00 | 2 457 663.00 | 2 452 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 452 257.00 | 5 406.00 | 2 457 663.00 | 2 452 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 459 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 234 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 175 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 382.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 438 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 040.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 425.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 425.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 161.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102.00 | 1 980.00 | | 102.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 386.00 | | | 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 488.00 | 2 141.00 | | 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -488.00 | -716.00 | | -488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 086.00 | 38 995.00 | | 4 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 468 949.00 | 2 474 304.00 | | 2 468 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 442 870.00 | 2 327 435.00 | | 2 442 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 079.00 | 146 870.00 | | 26 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 731.00 | | 7 579.00 | 97 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 801.00 | 101 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 801.00 | 46 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 633.00 | | | 23 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 454.00 | | 7 579.00 | 42 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 644.00 | | | 31 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 467.00 | 7 768.00 | 3 700.00 | 28 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 227.00 | 1 138.00 | | 15 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 239.00 | 6 630.00 | 3 700.00 | 13 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 671.00 | 307 671.00 | | 307 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 043.00 | 54 043.00 | | 54 043.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
UX Autres créances clients | 687 973.00 | 687 973.00 | | 687 973.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VB T. V. A. | 57 949.00 | 57 949.00 | | 57 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 055.00 | 5 513.00 | 6 542.00 | 12 055.00 |
VI Groupe et associés | 79 635.00 | 79 635.00 | | 79 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 053.00 | 35 053.00 | | 35 053.00 |
VP Divers | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 352.00 | 8 352.00 | | 8 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 138.00 | 798 138.00 | | 798 138.00 |
VW T.V.A. | 152 990.00 | 152 990.00 | | 152 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 182.00 | 610 640.00 | 6 542.00 | 617 182.00 |