| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 370.00 | | 17 370.00 | 17 370.00 |
AP Constructions | 134 249.00 | 39 929.00 | 94 320.00 | 134 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 105.00 | 21 013.00 | 10 092.00 | 31 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 028.00 | 38 104.00 | 12 924.00 | 51 028.00 |
BF Prêts | 22 600.00 | | 22 600.00 | 22 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 184.00 | 99 046.00 | 163 138.00 | 262 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 374.00 | | 150 374.00 | 150 374.00 |
BZ Autres créances | 23 545.00 | | 23 545.00 | 23 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 25 080.00 | | 25 080.00 | 25 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 198.00 | | 206 198.00 | 206 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 383.00 | 99 046.00 | 369 337.00 | 468 383.00 |
CP Parts à moins d’un an | 492.00 | | | 492.00 |
CU Autres participations | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 253 511.00 | | | 253 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 831.00 | | | 27 831.00 |
DL TOTAL (I) | 290 142.00 | | | 290 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 472.00 | | | 32 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174.00 | | | 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 288.00 | | | 40 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 194.00 | | | 79 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 337.00 | | | 369 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 961.00 | | | 65 961.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 255.00 | | 255 255.00 | 255 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 255.00 | | 255 255.00 | 255 255.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 485.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 607.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 749.00 | | | 749.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 644.00 | | | 31 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 776.00 | | | 9 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 073.00 | | | 256 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 242.00 | | | 228 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 831.00 | | | 27 831.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 718.00 | | 19 466.00 | 242 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 752.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 286.00 | | 19 466.00 | 214 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 432.00 | | | 28 432.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 016.00 | 12 485.00 | | 100 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 016.00 | 12 485.00 | | 100 016.00 |