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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 923 559.00 | | 923 559.00 | 923 559.00 |
AP Constructions | 9 689 660.00 | 5 435 618.00 | 4 254 041.00 | 9 689 660.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 613 219.00 | 5 435 618.00 | 5 177 601.00 | 10 613 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 312 649.00 | 834 256.00 | 478 394.00 | 1 312 649.00 |
BZ Autres créances | 2 046 690.00 | | 2 046 690.00 | 2 046 690.00 |
CF Disponibilités | 61 570.00 | | 61 570.00 | 61 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 079.00 | | 69 079.00 | 69 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 489 988.00 | 834 256.00 | 2 655 732.00 | 3 489 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 103 207.00 | 6 269 874.00 | 7 833 333.00 | 14 103 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 508 000.00 | 5 508 000.00 | | 5 508 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 731 929.00 | -2 627 072.00 | | -2 731 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 527.00 | -104 857.00 | | 512 527.00 |
DL TOTAL (I) | 3 288 598.00 | 2 776 071.00 | | 3 288 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 045 187.00 | 3 827 838.00 | | 4 045 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 206.00 | 16 962.00 | | 59 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 597.00 | 241 863.00 | | 203 597.00 |
EA Autres dettes | 25 448.00 | | | 25 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 211 297.00 | 394 455.00 | | 211 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 544 735.00 | 4 481 118.00 | | 4 544 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 833 333.00 | 7 257 189.00 | | 7 833 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 059.00 | 833 500.00 | | 550 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 556 085.00 | | 1 556 085.00 | 1 556 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 556 085.00 | | 1 556 085.00 | 1 556 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 556 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346 585.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 837 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 718 116.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 497 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 426.00 | | | 15 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 426.00 | | | 15 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 426.00 | | | 15 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 574 947.00 | 1 800 372.00 | | 1 574 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 421.00 | 1 905 229.00 | | 1 062 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512 527.00 | -104 857.00 | | 512 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 549 963.00 | | 93 245.00 | 10 549 963.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 989.00 | | 10 613 219.00 | 29 989.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 989.00 | | 10 613 219.00 | 29 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 549 963.00 | | 93 245.00 | 10 549 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 089 033.00 | 346 585.00 | | 5 089 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 089 033.00 | 346 585.00 | | 5 089 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 834 256.00 | | | 834 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 834 256.00 | | | 834 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 834 256.00 | | | 834 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 045 187.00 | 50 511.00 | 3 994 676.00 | 4 045 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 206.00 | 59 206.00 | | 59 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 448.00 | 25 448.00 | | 25 448.00 |
8L Produits constatés d’avance | 211 297.00 | 211 297.00 | | 211 297.00 |
UX Autres créances clients | 314 880.00 | 314 880.00 | | 314 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 997 770.00 | 997 770.00 | | 997 770.00 |
VB T. V. A. | 9 379.00 | 9 379.00 | | 9 379.00 |
VC Groupe et associés | 1 874 341.00 | 1 874 341.00 | | 1 874 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 970.00 | 162 970.00 | | 162 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 079.00 | 69 079.00 | | 69 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 428 418.00 | 3 428 418.00 | | 3 428 418.00 |
VW T.V.A. | 202 922.00 | 202 922.00 | | 202 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 544 735.00 | 550 059.00 | 3 994 676.00 | 4 544 735.00 |