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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
AN Terrains | 1 978.00 | 1 218.00 | 760.00 | 1 978.00 |
AP Constructions | 34 223.00 | 26 291.00 | 7 933.00 | 34 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 092.00 | 36 803.00 | 18 289.00 | 55 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 899.00 | 57 192.00 | 3 707.00 | 60 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 888.00 | | 13 888.00 | 13 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 151.00 | 122 032.00 | 45 119.00 | 167 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
BN En cours de production de biens | 16 246.00 | | 16 246.00 | 16 246.00 |
BT Marchandises | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 838.00 | 4 773.00 | 144 065.00 | 148 838.00 |
BZ Autres créances | 23 456.00 | | 23 456.00 | 23 456.00 |
CF Disponibilités | 203 522.00 | | 203 522.00 | 203 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 673.00 | | 10 673.00 | 10 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 979.00 | 4 773.00 | 402 205.00 | 406 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 130.00 | 126 805.00 | 447 324.00 | 574 130.00 |
CU Autres participations | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 78 219.00 | 42 431.00 | | 78 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 674.00 | 110 929.00 | | 104 674.00 |
DL TOTAL (I) | 191 143.00 | 161 611.00 | | 191 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278.00 | 298.00 | | 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 479.00 | 13 092.00 | | 22 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 364.00 | 131 439.00 | | 138 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 686.00 | 83 545.00 | | 91 686.00 |
EA Autres dettes | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 181.00 | 228 375.00 | | 256 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 324.00 | 389 985.00 | | 447 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 181.00 | 228 375.00 | | 256 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 278.00 | 298.00 | | 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 083 577.00 | | 1 083 577.00 | 1 083 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 083 577.00 | | 1 083 577.00 | 1 083 577.00 |
FM Production stockée | | | 488.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 084 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 502 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650.00 | 22 431.00 | | 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 650.00 | 22 431.00 | | 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 903.00 | 126.00 | | 1 903.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 493.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 903.00 | 6 619.00 | | 1 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 253.00 | 15 812.00 | | -1 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 330.00 | 32 402.00 | | 27 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 965.00 | 1 113 106.00 | | 1 084 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 980 292.00 | 1 002 177.00 | | 980 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 674.00 | 110 929.00 | | 104 674.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 820.00 | 67 509.00 | | 50 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 578.00 | | 5 965.00 | 171 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 392.00 | 167 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 392.00 | 152 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 528.00 | | | 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 620.00 | | 5 965.00 | 156 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 430.00 | | | 14 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 786.00 | 13 638.00 | 10 392.00 | 118 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 528.00 | | | 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 258.00 | 13 638.00 | 10 392.00 | 118 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 364.00 | 138 364.00 | | 138 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 854.00 | 25 854.00 | | 25 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 148 838.00 | 148 838.00 | | 148 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 456.00 | 23 456.00 | | 23 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 686.00 | 91 686.00 | | 91 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 673.00 | 10 673.00 | | 10 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 967.00 | 182 967.00 | | 182 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 181.00 | 256 181.00 | | 256 181.00 |