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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 661.00 | 24 661.00 | | 24 661.00 |
AH Fonds commercial | 6 260 430.00 | | 6 260 430.00 | 6 260 430.00 |
AP Constructions | 294 955.00 | 227 727.00 | 67 228.00 | 294 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 743 885.00 | 537 774.00 | 206 111.00 | 743 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 013 497.00 | 825 054.00 | 188 443.00 | 1 013 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 352 032.00 | | 352 032.00 | 352 032.00 |
BF Prêts | 14 650.00 | | 14 650.00 | 14 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 704 111.00 | 1 615 216.00 | 7 088 895.00 | 8 704 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 871.00 | | 4 871.00 | 4 871.00 |
BT Marchandises | 773 907.00 | | 773 907.00 | 773 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 155.00 | | 10 155.00 | 10 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 394.00 | 8 297.00 | 34 098.00 | 42 394.00 |
BZ Autres créances | 522 185.00 | | 522 185.00 | 522 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 365 836.00 | | 365 836.00 | 365 836.00 |
CF Disponibilités | 849 356.00 | | 849 356.00 | 849 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 602 244.00 | 8 297.00 | 2 593 947.00 | 2 602 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 306 355.00 | 1 623 513.00 | 9 682 842.00 | 11 306 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 775 650.00 | | | 2 775 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 960 345.00 | | | 1 960 345.00 |
DD Réserve légale (1) | 277 565.00 | | | 277 565.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 873 077.00 | | | 873 077.00 |
DG Autres réserves | 849 675.00 | | | 849 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 116 527.00 | | | 1 116 527.00 |
DL TOTAL (I) | 7 852 838.00 | | | 7 852 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 572.00 | | | 453 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499 688.00 | | | 499 688.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119.00 | | | 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 473.00 | | | 433 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 176.00 | | | 432 176.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
EA Autres dettes | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 484.00 | | | 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 830 004.00 | | | 1 830 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 682 842.00 | | | 9 682 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 616 248.00 | | | 1 616 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 486 166.00 | | 24 486 166.00 | 24 486 166.00 |
FD Production vendue biens | 2 271 737.00 | | 2 271 737.00 | 2 271 737.00 |
FG Production vendue services | 203 145.00 | | 203 145.00 | 203 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 961 048.00 | | 26 961 048.00 | 26 961 048.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 972 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 155 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 294 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 941 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 301 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 785.00 | |
GE Autres charges | | | 3 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 522 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 450 400.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 510 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 841.00 | | | 10 841.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 123.00 | | | 16 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 123.00 | | | 16 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 841.00 | | | 8 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 841.00 | | | 8 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 283.00 | | | 7 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 401 589.00 | | | 401 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 059 083.00 | | | 27 059 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 942 556.00 | | | 25 942 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 116 527.00 | | | 1 116 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 700 425.00 | | 21 143.00 | 8 700 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 050.00 | | 366 682.00 | 2 050.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 050.00 | 15 407.00 | 8 704 111.00 | 2 050.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 285 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 407.00 | 2 052 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 285 091.00 | | | 6 285 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 046 602.00 | | 21 143.00 | 2 046 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368 732.00 | | | 368 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 398 738.00 | 231 885.00 | 15 407.00 | 1 398 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 375.00 | 286.00 | | 24 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 374 363.00 | 231 599.00 | 15 407.00 | 1 374 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 512.00 | 1 785.00 | | 6 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 512.00 | 1 785.00 | | 6 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 512.00 | 1 785.00 | | 6 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 785.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 473.00 | 433 473.00 | | 433 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 396.00 | 148 396.00 | | 148 396.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
8L Produits constatés d’avance | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
UP Prêts | 14 650.00 | | 14 650.00 | 14 650.00 |
UX Autres créances clients | 33 268.00 | 33 268.00 | | 33 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 126.00 | 9 126.00 | | 9 126.00 |
VB T. V. A. | 25 484.00 | 25 484.00 | | 25 484.00 |
VC Groupe et associés | 252 485.00 | 252 485.00 | | 252 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 572.00 | 239 816.00 | 213 756.00 | 453 572.00 |
VI Groupe et associés | 497 838.00 | 497 838.00 | | 497 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 515 354.00 | | | 515 354.00 |
VP Divers | 10 930.00 | 10 930.00 | | 10 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 455.00 | 132 455.00 | | 132 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 286.00 | 233 286.00 | | 233 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 539.00 | 33 539.00 | | 33 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 769.00 | 598 119.00 | 14 650.00 | 612 769.00 |
VW T.V.A. | 47 325.00 | 47 325.00 | | 47 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 829 884.00 | 1 616 128.00 | 213 756.00 | 1 829 884.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 131 696.00 | | | 131 696.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 793.00 | | | 23 793.00 |
ST Autres comptes | 776 646.00 | | | 776 646.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 386 818.00 | | | 386 818.00 |
YT Sous‐traitance | 747 388.00 | | | 747 388.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 219.00 | | | 7 219.00 |
YW Taxe professionnelle | 72 484.00 | | | 72 484.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 204 180.00 | | | 204 180.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 238 254.00 | | | 3 238 254.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 916 263.00 | | | 2 916 263.00 |
ZE Dividendes | 1 141 380.00 | | | 1 141 380.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 941 864.00 | | | 1 941 864.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |