| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 250.00 | 257 923.00 | 22 327.00 | 280 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 938.00 | 128 053.00 | 49 885.00 | 177 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 674.00 | | 26 674.00 | 26 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 212.00 | 394 326.00 | 98 886.00 | 493 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 766.00 | | 26 766.00 | 26 766.00 |
BN En cours de production de biens | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 505.00 | 2 389.00 | 356 115.00 | 358 505.00 |
BZ Autres créances | 206 776.00 | | 206 776.00 | 206 776.00 |
CF Disponibilités | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 392.00 | | 12 392.00 | 12 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 549.00 | 2 389.00 | 608 160.00 | 610 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 762.00 | 396 715.00 | 707 046.00 | 1 103 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 269 341.00 | 251 231.00 | | 269 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 575.00 | 58 110.00 | | 92 575.00 |
DK Provisions réglementées | 15 511.00 | 23 218.00 | | 15 511.00 |
DL TOTAL (I) | 418 127.00 | 373 259.00 | | 418 127.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 5 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 5 000.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 064.00 | 60 439.00 | | 39 064.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 1 150.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 587.00 | 110 715.00 | | 123 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 269.00 | 124 175.00 | | 119 269.00 |
EA Autres dettes | | 6 755.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 282 919.00 | 303 234.00 | | 282 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 046.00 | 681 493.00 | | 707 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 064.00 | 60 439.00 | | 39 064.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 427 183.00 | | 427 183.00 | 427 183.00 |
FG Production vendue services | 1 391 162.00 | | 1 391 162.00 | 1 391 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 818 345.00 | | 1 818 345.00 | 1 818 345.00 |
FM Production stockée | | | 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 840 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 364 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 737 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 828.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 366.00 | 4 932.00 | | 8 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 125.00 | 4 932.00 | | 13 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | 52.00 | | 83.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 609.00 | 79.00 | | 5 609.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 659.00 | 2 653.00 | | 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 351.00 | 2 784.00 | | 6 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 774.00 | 2 148.00 | | 6 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 028.00 | 4 119.00 | | 17 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 854 722.00 | 1 760 897.00 | | 1 854 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 762 147.00 | 1 702 788.00 | | 1 762 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 575.00 | 58 110.00 | | 92 575.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 888.00 | | 14 408.00 | 490 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 084.00 | 493 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 084.00 | 458 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 222.00 | | 5 050.00 | 465 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 316.00 | | 9 358.00 | 17 316.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 512.00 | 28 289.00 | 6 475.00 | 372 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 287.00 | 63.00 | | 8 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 225.00 | 28 226.00 | 6 475.00 | 364 225.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 218.00 | 659.00 | 8 366.00 | 23 218.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 1 000.00 | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 763.00 | 44.00 | 417.00 | 2 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 763.00 | 44.00 | 417.00 | 2 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 981.00 | 1 703.00 | 8 783.00 | 30 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 044.00 | 417.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 659.00 | 8 366.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 587.00 | 123 587.00 | | 123 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 821.00 | 41 821.00 | | 41 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 748.00 | 42 748.00 | | 42 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 674.00 | | | 26 674.00 |
UX Autres créances clients | 355 594.00 | | | 355 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | | | 16.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
VB T. V. A. | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
VC Groupe et associés | 123 439.00 | | | 123 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 064.00 | 39 064.00 | | 39 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 871.00 | | | 24 871.00 |
VP Divers | 833.00 | | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 625.00 | 13 625.00 | | 13 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 579.00 | | | 55 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 392.00 | | | 12 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 345.00 | 577 672.00 | 26 674.00 | 604 345.00 |
VW T.V.A. | 21 074.00 | 21 074.00 | | 21 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 919.00 | 281 919.00 | | 281 919.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |