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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 973.00 | 30 751.00 | 1 222.00 | 31 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 338.00 | 3 269.00 | 1 068.00 | 4 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 046.00 | 34 020.00 | 133 026.00 | 167 046.00 |
BT Marchandises | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 748.00 | | 3 748.00 | 3 748.00 |
BZ Autres créances | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
CF Disponibilités | 10 291.00 | | 10 291.00 | 10 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 957.00 | | 19 957.00 | 19 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 004.00 | 34 020.00 | 152 983.00 | 187 004.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
CU Autres participations | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 62 523.00 | 22 670.00 | | 62 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 220.00 | 39 853.00 | | 12 220.00 |
DL TOTAL (I) | 75 843.00 | 63 623.00 | | 75 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 047.00 | 57 054.00 | | 38 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 758.00 | 9 676.00 | | 13 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 112.00 | 37 385.00 | | 9 112.00 |
EA Autres dettes | 16 224.00 | 3 200.00 | | 16 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 140.00 | 107 315.00 | | 77 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 983.00 | 170 938.00 | | 152 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 140.00 | 107 315.00 | | 77 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
FG Production vendue services | 168 012.00 | | 168 012.00 | 168 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 236.00 | | 168 236.00 | 168 236.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 186.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 255.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 584.00 | 2 423.00 | | 2 584.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 133.00 | 3 229.00 | | 5 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 133.00 | 3 229.00 | | 5 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 421.00 | 719.00 | | 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 421.00 | 719.00 | | 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 713.00 | 2 510.00 | | 4 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -252.00 | 5 605.00 | | -252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 373.00 | 210 310.00 | | 173 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 153.00 | 170 458.00 | | 161 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 220.00 | 39 853.00 | | 12 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 393.00 | | 1 043.00 | 167 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 390.00 | 167 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 390.00 | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 390.00 | | | 126 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 268.00 | | 1 043.00 | 35 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 224.00 | 1 186.00 | 1 390.00 | 34 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 834.00 | 1 186.00 | | 32 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 758.00 | 13 758.00 | | 13 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 224.00 | 16 224.00 | | 16 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
UX Autres créances clients | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VB T. V. A. | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VI Groupe et associés | 38 047.00 | 38 047.00 | | 38 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 395.00 | 12 395.00 | | 12 395.00 |
VW T.V.A. | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 140.00 | 77 140.00 | | 77 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 346.00 | 4 722.00 | | 9 346.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 251.00 | 6 217.00 | | 6 251.00 |
ST Autres comptes | 17 127.00 | 11 153.00 | | 17 127.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 055.00 | 24 000.00 | | 29 055.00 |
YT Sous‐traitance | 3 054.00 | 6 082.00 | | 3 054.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 260.00 | 2 363.00 | | 2 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 606.00 | 7 085.00 | | 11 606.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 179.00 | 41 412.00 | | 34 179.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 993.00 | 10 817.00 | | 10 993.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 486.00 | 47 451.00 | | 55 486.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |