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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 27 380.00 | 27 380.00 | | 27 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 620.00 | 113 894.00 | 197 726.00 | 311 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 616.00 | | 167 616.00 | 167 616.00 |
BZ Autres créances | 2 891 241.00 | | 2 891 241.00 | 2 891 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 672 346.00 | | 672 346.00 | 672 346.00 |
CF Disponibilités | 368 119.00 | | 368 119.00 | 368 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 100 026.00 | | 4 100 026.00 | 4 100 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 411 646.00 | 113 894.00 | 4 297 752.00 | 4 411 646.00 |
CU Autres participations | 280 225.00 | 82 499.00 | 197 726.00 | 280 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 695 000.00 | | | 1 695 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 193.00 | | | 120 193.00 |
DH Report à nouveau | 1 805 701.00 | | | 1 805 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 344.00 | | | 208 344.00 |
DL TOTAL (I) | 3 829 238.00 | | | 3 829 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 024.00 | | | 226 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 446.00 | | | 29 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 664.00 | | | 212 664.00 |
EA Autres dettes | 380.00 | | | 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 514.00 | | | 468 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 297 752.00 | | | 4 297 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 283.00 | | | 317 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 167 386.00 | | 167 386.00 | 167 386.00 |
FG Production vendue services | 592 136.00 | | 592 136.00 | 592 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 759 523.00 | | 759 523.00 | 759 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 143 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 965.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 218 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 555 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 019.00 | | | 11 019.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 318 024.00 | | | 1 318 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 318 024.00 | | | 1 318 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 531 903.00 | | | 1 531 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 531 948.00 | | | 1 531 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213 924.00 | | | -213 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 550.00 | | | 133 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 313 294.00 | | | 2 313 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 104 950.00 | | | 2 104 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 344.00 | | | 208 344.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 100 463.00 | | | 100 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 446.00 | 29 446.00 | | 29 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226 024.00 | 74 793.00 | 151 231.00 | 226 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212 664.00 | 212 664.00 | | 212 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 059 561.00 | 3 059 561.00 | | 3 059 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 514.00 | 317 283.00 | 151 231.00 | 468 514.00 |